DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2012 08 31 | 6,14% | |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 5,13% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,79% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 4,25% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 3,70% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 3,37% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 3,33% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,67% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,22% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,18% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 2,15% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 1,96% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,316|2016-12-15 | XS0177125860 | 1,88% |
| Deposito|LA CAIXA|2,725|2012 09 04 | 1,88% | |
| Acciones|AUTOPISTAS,CONCESIONARIA | ES0111845014 | 1,66% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,56% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,51% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,47% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,47% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,44% |
| Bonos|REPUBLIC OF AUSTRIA|3,400|2022-11-22 | AT0000A0U3T4 | 1,43% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 1,40% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,27% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 1,20% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,19% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 1,17% |
| Acciones|MAPFRE PENSIONES, S.A. | ES0124244E34 | 1,14% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 1,11% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 1,03% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 1,01% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,99% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,99% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,98% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,95% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,758|2013-03-01 | XS0245835540 | 0,95% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,257|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,94% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,92% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,90% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,88% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,88% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,051|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,84% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 0,84% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,82% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,150|2012-0 | ES00000122E5 | 0,81% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,76% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,76% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,74% |
| Bonos|GE CAP|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,73% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,73% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,73% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,72% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,71% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,71% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,61% |
| Acciones|MITTAL STEEL CO NV | LU0323134006 | 0,60% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,59% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,58% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKIA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,51% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,50% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,43% |
| Acciones|EMP.NACIONAL DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,40% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,38% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,38% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,34% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,32% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,211|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,30% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,28% |
| Bonos|GRANITE|0,239|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,27% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,25% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,23% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,21% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI | ES0157261019 | 0,21% |
| Acciones|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,18% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,234|2012 | XS0247398562 | 0,16% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,219|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,11% |
| Acciones|AUTOPISTAS,CONCESIONARIA | ES0111845022 | 0,08% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,207|2013-05-14 | ES0372259020 | 0,05% |
| Derechos|AUTOPISTAS,CONCESIONARIA | ES06118459H0 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo