DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 4,58% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,34% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 4,24% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,48% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,450|2014 09 30 | 3,48% | |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 3,10% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 2,99% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 2,53% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2019-0 | ES00000124V5 | 2,49% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,300|2019-1 | ES00000121O6 | 2,35% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,32% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,20% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 1,97% |
| Deposito|LA CAIXA|0,871|2014 10 07 | 1,90% | |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,89% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 1,67% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,55% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 1,47% |
| Bonos|SANTAN CONSUMER FINANCE|1,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 1,43% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,35% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,27% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,20% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,02% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,98% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,96% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 0,95% | |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,95% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,93% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,92% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,90% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 0,89% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,85% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,83% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,83% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,82% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,81% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,81% |
| Acciones|AC.ACS, ACTIVIDADES CONTRUCCIO | ES0167050915 | 0,80% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,80% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,76% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH|0,148|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,75% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,398|2015-03-30 | XS0974639725 | 0,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,700|2 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,800|2 | 0,71% | |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,65% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,64% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,61% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,60% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,58% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,58% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,156|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,57% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,55% |
| Bonos|LA CAIXA|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,55% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,52% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,52% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800|2024-0 | ES00000124W3 | 0,52% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,51% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,250|2026-02-10 | IT0004992787 | 0,51% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,51% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,51% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,51% |
| Acciones|ZELTIA | ES0184940817 | 0,50% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,48% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2014 09 22 | 0,47% | |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,47% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,47% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,46% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,45% |
| Acciones|DREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 0,45% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,43% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 0,41% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|0,228|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,38% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,37% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,36% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,36% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,35% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,125|2022-04-04 | XS1050917373 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|3,750|2020-09-28 | BE0000318270 | 0,28% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,25% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,25% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,24% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,117|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,20% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,19% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,16% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,16% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,15% |
| Bonos|GRANITE|0,129|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,09% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516946 | 0,06% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,124|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,04% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,03% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105922 | 0,03% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609241 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo