DWS MIXTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008

Patrimonio 23.388.496€
Partícipes 943
Patrimonio por partícipe 24.802,22€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 83 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2018 10 31 6,74%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,001|2018 10 31 4,19%
Deposito|BANCO DE SABADELL|0,001|2019 07 01 3,64%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2025-12-01 IT0005127086 3,34%
Acciones|IBERDROLA SA ES0144580Y14 2,83%
Acciones|GAS NATURAL SDG SA ES0116870314 2,70%
Acciones|AC.INDITEX ES0148396007 2,68%
Acciones|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 2,31%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 2,23%
Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,050|2018-10-19 ES05118450P4 2,19%
Acciones|FERROVIAL SA ES0118900010 2,07%
Acciones|ACERINOX S.A. ES0132105018 2,05%
Acciones|APPLUS SERVICES SA ES0105022000 2,03%
Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|1,000|2026-06-22 BE0000337460 1,85%
Pagarés|FERROVIAL SA|0,243|2018-11-21 XS1858901470 1,82%
Acciones|BANKINTER SA ES0113679I37 1,77%
Acciones|ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,70%
Acciones|REPSOL SA ES0173516115 1,60%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES ES0115056139 1,47%
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 1,41%
Acciones|FUNDACION BANCARIA CAIXA D´EST ES0140609019 1,27%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 IT0005028003 1,23%
Acciones|FLUIDRA SA ES0137650018 1,21%
Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,045|2019-07-26 XS1458405112 1,21%
Bonos|CITIGROUP INC|0,058|2019-11-11 XS1135549167 1,20%
Bonos|MORGAN STANLEY|0,045|2018-12-03 XS1529837947 1,20%
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,096|2019-04-29 XS1402235060 1,20%
Acciones|AC.BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R PTBCP0AM0015 1,20%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,675|2022-04-15 IT0005086886 1,15%
Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 1,13%
Acciones|AIRBUS GROUP NV NL0000235190 1,12%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,008|2019-03-30 XS1586555515 1,09%
Acciones|GALP ENERGIA SGPS PTGAL0AM0009 1,09%
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|2,875|2025-10-15 PTOTEKOE0011 1,09%
Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|1,000|2026-05-15 IE00BV8C9418 1,03%
Acciones|GRIFOLS SA ES0171996095 1,01%
Acciones|AC.LOGISTA ES0105027009 0,95%
Bonos|FRENCH REPUBLIC|2,000|2048-05-25 FR0013257524 0,94%
Acciones|SACYR SA ES0182870214 0,93%
Acciones|NH HOTEL GROUP SA ES0161560018 0,89%
Acciones|VIDRALA SA ES0183746314 0,87%
Bonos|JPMORGAN CHASE & CO|0,071|2019-05-07 XS1064100115 0,84%
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,186|2019-04-17 XS1057822766 0,84%
Bonos|KINGDOM OF THE NETHE|2,500|2033-01-15 NL0010071189 0,80%
Bonos|DEUTSCH BAHN FIN|1,625|2030-11-06 XS1316420089 0,77%
Acciones|SONAE SGPS SA PTSON0AM0001 0,76%
Bonos|CREDIT AGRICOLE PUBL|2,625|2027-03-17 XS1204154410 0,76%
Bonos|INDUSTRIAL BANK OF K|2,000|2018-10-30 XS0986102605 0,76%
Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|2,375|2026-03-24 XS1385945131 0,74%
Acciones|EUSKALTEL ES0105075008 0,73%
Bonos|THALES SA|0,000|2020-04-19 FR0013330107 0,73%
Bonos|PFIZER INC|0,000|2019-03-06 XS1574156540 0,73%
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2025-07-14 IT0005339210 0,73%
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ES0176252718 0,68%
Acciones|EDREAMS ODIGEO SL LU1048328220 0,62%
Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA ES0168561019 0,61%
Acciones|PORTUCEL PTPTI0AM0006 0,60%
Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI ES0157261019 0,58%
Bonos|FCE BANK PLC|0,045|2020-08-26 XS1590503279 0,56%
Bonos|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 XS1392159825 0,51%
Bonos|SCANIA|0,020|2020-10-19 XS1808497264 0,48%
Bonos|FEDEX CORP|0,058|2019-04-11 XS1319814817 0,47%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 IT0005069395 0,47%
Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,736|2021-02-07 XS1560863554 0,46%
Bonos|INTERNATIONAL BUSINE|0,500|2021-09-07 XS1375841159 0,45%
Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|2,500|2046-08-15 DE0001102341 0,43%
Acciones|PARQUES REUNIDOS ES0105131009 0,42%
Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 XS0903136736 0,40%
Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 IT0004966195 0,39%
Bonos|DAIMLER AG|2,250|2022-01-24 DE000A1R04X6 0,39%
Bonos|BPCE SA|2,875|2026-04-22 FR0013155009 0,39%
Bonos|ING GROEP NV|3,000|2023-04-11 XS1590823859 0,39%
Bonos|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17 XS1190632999 0,38%
Bonos|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18 XS1201001572 0,37%
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,625|2022-03-17 ES0378641288 0,37%
Bonos|COCA-COLA CO/THE|2019-09-09 XS1197832832 0,37%
Bonos|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03-05 XS1731105612 0,36%
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|1,375|2023-02-23 FR0013320033 0,36%
Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 XS0970852348 0,31%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- ES0000101651 0,29%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP|2,250|2020-07-20 XS0954025267 0,24%
Bonos|BANKINTER FTH 11|0,000|2048-08-28 ES0313714018 0,20%
Acciones|GLOBAL DOMINIO ACCESS SA ES0105130001 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DWS MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

23,4M

patrimonio

943

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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