DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2019-0 | ES00000124V5 | 4,42% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 4,22% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 3,81% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 3,74% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,71% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 2,57% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,494|2014 04 07 | 2,57% | |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 2,47% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,28% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 2,16% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 1,88% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,82% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 1,70% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 1,69% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,63% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVT|1,750|2023-07-15 | NL0010418810 | 1,61% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,39% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 1,31% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,25% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,500|2014 06 30 | 1,19% | |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,14% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,11% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,07% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,07% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 1,06% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,04% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,04% |
| Bonos|REPUBLIC OF AUSTRIA|1,750|2023-10-20 | AT0000A105W3 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 0,95% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 0,93% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,93% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,90% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,87% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,85% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,83% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH|0,175|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,81% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,80% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,79% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,78% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,420|2015-03-30 | XS0974639725 | 0,78% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,75% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,74% |
| Acciones|AC.ACS, ACTIVIDADES CONTRUCCIO | ES0167050915 | 0,74% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,72% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,71% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,69% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,69% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,67% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,65% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200002 | 0,63% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,62% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,152|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,62% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,62% |
| Bonos|LA CAIXA|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,57% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,56% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,55% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,55% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,54% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,54% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,250|2026-02-10 | IT0004992787 | 0,54% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,53% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,52% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,51% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2014 09 22 | 0,51% | |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,51% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,50% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,50% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,49% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,47% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,46% |
| Acciones|AC.GAMESA | ES0143416115 | 0,44% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|0,222|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,41% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,41% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,39% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,39% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,38% |
| Bonos|REP. DE POLONIA|3,000|2024-01-15 | XS1015428821 | 0,34% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,038|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,27% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,26% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,26% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,26% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,110|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,22% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,21% |
| Bonos|RWE FINANCE|3,000|2024-01-17 | XS0982019126 | 0,20% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,17% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,16% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,16% |
| Bonos|GRANITE|0,150|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,11% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,115|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,05% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,04% |
| Derechos|CRITERIA CAIXA CORP | ES0640609998 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo