DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 7,10% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 6,20% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 5,28% |
| Participaciones|DWS INVESTMENTS LUX | LU0179220412 | 4,80% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|4,617|2010-08-09 | XS0315191360 | 4,25% |
| Bonos|ABBEY NAT.|4,647|2010-08-09 | XS0315134568 | 4,24% |
| Bonos|HBOS TREASURY SERVICES PCL|4,627|2010-08- | XS0315134212 | 4,22% |
| Bonos|DEXIA|4,637|2010-08-09 | XS0315154087 | 4,18% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,80% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,38% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,400|2009-1 | ES00000121I8 | 3,14% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|3,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 2,96% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 2,45% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 2,21% |
| Bonos|LAND BERLIN|0,223|2010-03-04 | DE000LBB0U94 | 1,78% |
| Bonos|DEUTSCHLAND REP.DBR|4,000|2037-01-04 | DE0001135275 | 1,61% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,61% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,57% |
| Bonos|BFCM|0,220|2011-03-31 | XS0249093526 | 1,56% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,33% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|4,050|2010-09-17 | XS0177125860 | 1,26% |
| Bonos|BCP FINANCE|0,273|2009-10-20 | XS0270563421 | 1,23% |
| Bonos|REPUBLICA HELENICA GREECE|4,000|2013-08-2 | GR0114021463 | 1,15% |
| Acciones|AC.ACS, ACTIVIDADES CONTRUCCIO | ES0167050915 | 1,14% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,215|2014 | XS0294513030 | 1,07% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,057|2034-07-01 | XS0182690668 | 1,05% |
| Acciones|MITTAL STEEL CO NV | LU0323134006 | 0,97% |
| Bonos|IRISH GOVT TREASURY|4,400|2019-06-18 | IE00B2QTFG59 | 0,97% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,97% |
| Bonos|FINNISH GOVT|4,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,97% |
| Bonos|VALENCIA HIPOTECARIO|0,280|2019-01-24 | ES0382745000 | 0,95% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,78% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,77% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,75% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA REUNIDA | ES0161560018 | 0,75% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|3,000|2014-09-30 | XS0455122076 | 0,69% |
| Acciones|AUTOPISTAS,CONCESIONARIA | ES0111845014 | 0,66% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,63% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,62% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO-REG | PTBES0AM0007 | 0,60% |
| Acciones|FOMENTO DE OBRAS Y CONST. | ES0122060314 | 0,55% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,55% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO-REG|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,53% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|4,125|2014-12-19 | FR0010770529 | 0,52% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,52% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,51% |
| Acciones|IBERIA | ES0147200036 | 0,51% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 0,50% |
| Acciones|AC.GAMESA | ES0143416115 | 0,50% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,49% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,256|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,48% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,46% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTM. BK|3,875|2016-10-15 | XS0272359489 | 0,44% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. | ES0113440038 | 0,43% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,41% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,40% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,39% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,36% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,383|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,28% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,260|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,26% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,288|2012 | XS0247398562 | 0,24% |
| Bonos|GRANITE|0,229|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,22% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,259|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,21% |
| Bonos|APOLLO TRUST|0,250|2035-03-03 | XS0187215461 | 0,16% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,13% |
| Bonos|OTE|5,375|2011-02-14 | XS0346402547 | 0,10% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,266|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,10% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,230|2010 | XS0221125114 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo