DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 5,10% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,200|2018 04 30 | 4,88% | |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,83% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,43% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 3,35% |
| Acciones|FUNDACION BANCARIA CAIXA D´EST | ES0140609019 | 3,35% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,79% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,53% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,47% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 2,45% |
| Acciones|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 2,44% |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUCT|0,030|2018-09-20 | ES05118450M1 | 2,34% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,020|2018 09 27 | 2,34% | |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,90% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | ES0167050915 | 1,88% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,78% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,71% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,70% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 1,70% |
| Acciones|UNICAJA BANCO SA | ES0180907000 | 1,47% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,42% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,40% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,39% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,043|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,30% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,054|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,094|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,29% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,043|2019-12-03 | XS1529837947 | 1,29% |
| Acciones|VIDRALA SA | ES0183746314 | 1,29% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,28% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,28% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 1,23% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|2,875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 1,19% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,005|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,17% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 1,13% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996095 | 1,09% |
| Bonos|FRENCH REPUBLIC|2,000|2048-05-25 | FR0013257524 | 1,04% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI | ES0157261019 | 1,01% |
| Acciones|SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,95% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,182|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,90% |
| Acciones|NATURHOUSE HEALTH SAU | ES0105043006 | 0,90% |
| Bonos|JPMORGAN CHASE & CO|0,067|2019-05-07 | XS1064100115 | 0,90% |
| Bonos|KINGDOM OF THE NETHE|2,500|2033-01-15 | NL0010071189 | 0,85% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,84% |
| Bonos|DEUTSCH BAHN FIN|1,625|2030-11-06 | XS1316420089 | 0,84% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF K|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,82% |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|1,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 0,79% |
| Bonos|PFIZER INC|0,000|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,78% |
| Acciones|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,77% |
| Acciones|SACYR SA | ES0182870214 | 0,71% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,66% |
| Bonos|FCE BANK PLC|0,043|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,60% |
| Acciones|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,60% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,230|2018 04 30 | 0,59% | |
| Bonos|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,54% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,54% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,52% |
| Bonos|FEDEX CORP|0,055|2019-04-11 | XS1319814817 | 0,51% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,736|2021-02-07 | XS1560863554 | 0,50% |
| Acciones|PARQUES REUNIDOS | ES0105131009 | 0,48% |
| Bonos|INTERNATIONAL BUSINE|0,500|2021-09-07 | XS1375841159 | 0,48% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFI|0,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,47% |
| Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|2,500|2046-08-15 | DE0001102341 | 0,46% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,43% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,43% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,146|2027-04-30 | ES0000101818 | 0,42% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,42% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,625|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,40% |
| Bonos|COCA-COLA CO/THE|2019-09-09 | XS1197832832 | 0,39% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,39% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 0,32% |
| Acciones|PHARMA MAR | ES0169501030 | 0,30% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,26% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,000|2048-08-28 | ES0313714018 | 0,22% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,825|2032-03-01 | IT0005094088 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo