DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2018-12-01 | IT0004957574 | 10,86% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 4,01% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 3,70% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,39% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,29% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 2,59% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 2,55% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,30% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,22% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 2,10% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,80% |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,310|2016 06 14 | 1,79% | |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,58% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,51% |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|4,500|2026-03-28 | BE0000324336 | 1,50% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,41% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,40% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,675|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,35% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,33% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 1,29% |
| Bonos|TELEFONICA SA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,27% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,27% |
| Acciones|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,26% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,26% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,24% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,19% |
| Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY|0,500|2025-02 | DE0001102374 | 1,10% |
| Acciones|TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING | DE000A1J5RX9 | 1,02% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 1,02% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 1,02% |
| Acciones|MEDIASET | ES0152503035 | 0,99% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,94% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,625|2020-10-09 | ES0413679350 | 0,89% |
| Acciones|NATURHOUSE HEALTH SAU | ES0105043006 | 0,84% |
| Bonos|BANKIA SA|4,000|2025-02-03 | ES0414950628 | 0,81% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA | ES0109067019 | 0,79% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI | ES0157261019 | 0,76% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,76% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,76% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,062|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,71% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,69% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,360|2 | 0,67% | |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,250|2025-02-07 | IT0005067076 | 0,66% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,66% |
| Bonos|HSBC FINANCE CORP|3,000|2025-06-30 | XS1254428896 | 0,63% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,60% |
| Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|2,400|2030-05-15 | IE00BJ38CR43 | 0,58% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,57% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,56% |
| Bonos|CAIXABANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,54% |
| Bonos|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|0,063|2016-07 | XS0954026661 | 0,54% |
| Acciones|PHARMA MAR | ES0169501030 | 0,53% |
| Bonos|DEUTSCH BAHN FIN|1,625|2030-11-06 | XS1316420089 | 0,51% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|0,050|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,51% |
| Bonos|ROYAL DUTCH SHELL PLC|1,875|2025-09-15 | XS1292468045 | 0,50% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,50% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,48% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,47% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,46% |
| Bonos|APPLE INC|2,000|2027-09-17 | XS1292389415 | 0,45% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,440|2016 03 23 | 0,22% | |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,44% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,44% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,40% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,070|2016 01 31 | 0,38% | |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,133|2017-01-31 | IT0004988538 | 0,35% |
| Bonos|SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS|3,250|2017-03 | XS0495145657 | 0,33% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|2,125|2022-04-04 | XS1050917373 | 0,32% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,24% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,24% |
| Bonos|BPCE SA|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,22% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2016 01 11 | 0,22% | |
| Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|3,400|2024-03-18 | IE00B6X95T99 | 0,22% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,21% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 0,17% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,012|2048-08-28 | ES0313714018 | 0,16% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|2,250|2020- | XS0954025267 | 0,15% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,15% |
| Bonos|MBS BANCAJA FTA|0,022|2035-11-17 | ES0361794003 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo