DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,600|2010-1 | ES00000120N0 | 13,43% |
| Participaciones|DWS INVEST CONVERTIBLES | LU0179220412 | 6,25% |
| Participaciones|PART.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 6,02% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,000|2010 12 31 | ES0000000322 | 5,07% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 4,36% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 3,98% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,95% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 2,91% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,75% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 2,34% |
| Bonos|BFCM|0,256|2011-03-31 | XS0249093526 | 1,96% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 1,71% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|4,050|2011-09-15 | XS0177125860 | 1,46% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 1,38% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 1,38% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,229|2014 | XS0294513030 | 1,36% |
| Bonos|FINNISH GOVT|4,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 1,34% |
| Bonos|VALENCIA HIPOTECARIO|0,258|2019-01-24 | ES0382745000 | 1,19% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,09% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,04% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,069|2034-07-01 | XS0182690668 | 1,02% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,01% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,01% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,98% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,95% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,95% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,87% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,80% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,78% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,78% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,77% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,77% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,69% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,68% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,67% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,67% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 0,66% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 0,64% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,63% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,62% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO-REG|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,62% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,263|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,61% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTM. BK|3,875|2016-10-15 | XS0272359489 | 0,59% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,55% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,54% |
| Bonos|DANSKE BANK A/S|3,250|2015-10-07 | XS0456413847 | 0,53% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,52% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,51% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,51% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,51% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,50% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,50% |
| Bonos|DEPFA|4,000|2019-10-22 | DE000A1A6LM2 | 0,50% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,50% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,49% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,49% |
| Bonos|GE CAP|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,48% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,46% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,45% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA REUNIDA | ES0161560018 | 0,44% |
| Acciones|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,42% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,40% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,275|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,37% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,37% |
| Bonos|DEUTSCHLAND REP.DBR|4,000|2037-01-04 | DE0001135275 | 0,36% |
| Acciones|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,35% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,34% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,273|2012 | XS0247398562 | 0,30% |
| Bonos|IBERCAJA|0,314|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,29% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,28% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,260|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,26% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,26% |
| Acciones|IBERIA | ES0147200036 | 0,25% |
| Bonos|GRANITE|0,257|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,24% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO-REG | PTBES0AM0007 | 0,22% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,22% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,21% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,21% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,257|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,20% |
| Bonos|APOLLO TRUST|0,309|2035-03-03 | XS0187215461 | 0,17% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,17% |
| Bonos|IBERCAJA|0,314|2013-04-20 | ES0214954135 | 0,12% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,273|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo