DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 4,96% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,850|2020-1 | ES00000122T3 | 4,79% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,52% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 4,38% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 2,93% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,494|2014 04 07 | 2,93% | |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,89% |
| Acciones|MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 2,51% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 2,36% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 2,32% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 2,26% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 2,06% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,00% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVT|1,750|2023-07-15 | NL0010418810 | 1,76% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,750|2014 03 31 | 1,73% | |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,66% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,53% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,000|2015-0 | ES00000122F2 | 1,41% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,37% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,27% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,24% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,22% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,21% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,20% |
| Deposito|BARCLAYS BANK, S.A.|1,000|2014 03 31 | 1,17% | |
| Bonos|REPUBLIC OF AUSTRIA|1,750|2023-10-20 | AT0000A105W3 | 1,12% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 1,10% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 1,07% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,98% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,95% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 0,92% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,625|2022-12-05 | IT0004872328 | 0,92% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,89% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,89% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,415|2015-03-30 | XS0974639725 | 0,88% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,86% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,85% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 0,84% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,79% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,78% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,77% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,76% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,75% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,74% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,73% |
| Acciones|AC.ACS, ACTIVIDADES CONTRUCCIO | ES0167050915 | 0,73% |
| Bonos|NATL AUSTRALIABK|0,133|2016-07-19 | XS0954026661 | 0,70% |
| Bonos|EFSF|1,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 0,70% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,68% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,64% |
| Bonos|LA CAIXA|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,61% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,60% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,60% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,60% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,60% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,59% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|3,375|2025-01-24 | IT0004889421 | 0,59% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,57% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,56% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,55% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,54% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,49% |
| Acciones|AC.GAMESA | ES0143416115 | 0,49% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,46% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,46% |
| Acciones|VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | 0,46% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200002 | 0,46% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,45% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,45% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,43% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|1,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 0,42% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,42% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,36% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,038|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,34% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,29% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,091|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,24% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,24% |
| Bonos|RWE FINANCE|3,000|2024-01-17 | XS0982019126 | 0,21% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,18% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,250|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,18% |
| Bonos|GRANITE|0,144|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,14% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,06% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,097|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,06% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516938 | 0,05% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 0,04% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,086|2014-02-14 | ES0372259020 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo