DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DWS INVESTMENTS LUX | LU0179220412 | 8,43% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 6,61% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 6,39% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 5,20% |
| Bonos|AUSTR&NZ BANK|4,617|2010-08-09 | XS0315191360 | 4,35% |
| Bonos|ABBEY NAT.|4,647|2010-08-09 | XS0315134568 | 4,35% |
| Bonos|DEXIA|4,637|2010-08-09 | XS0315154087 | 4,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,89% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,51% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|3,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 3,04% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,230|2010-0 | ES00000120J8 | 2,51% |
| Bonos|DEUTSCHLAND REP.DBR|4,000|2037-01-04 | DE0001135275 | 1,99% |
| Bonos|LAND BERLIN|0,197|2010-03-04 | DE000LBB0U94 | 1,84% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,68% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 1,63% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,61% |
| Bonos|BFCM|0,208|2011-03-31 | XS0249093526 | 1,59% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,40% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|4,050|2010-09-17 | XS0177125860 | 1,29% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 1,18% |
| Acciones|AC.ACS, ACTIVIDADES CONTRUCCIO | ES0167050915 | 1,15% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,198|2014 | XS0294513030 | 1,08% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,052|2034-07-01 | XS0182690668 | 1,01% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,00% |
| Bonos|FINNISH GOVT|4,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,99% |
| Bonos|VALENCIA HIPOTECARIO|0,220|2019-01-24 | ES0382745000 | 0,94% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,91% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,81% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,81% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,79% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,72% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|3,000|2014-09-30 | XS0455122076 | 0,71% |
| Acciones|AUTOPISTAS,CONCESIONARIA | ES0111845014 | 0,69% |
| Acciones|MITTAL STEEL CO NV | LU0323134006 | 0,64% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA REUNIDA | ES0161560018 | 0,63% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 0,63% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,60% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 0,60% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO-REG | PTBES0AM0007 | 0,58% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO-REG|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,55% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,54% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,54% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,54% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|4,125|2014-12-19 | FR0010770529 | 0,53% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,53% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,53% |
| Acciones|FOMENTO DE OBRAS Y CONST. | ES0122060314 | 0,52% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,50% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,240|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,49% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 0,48% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,48% |
| Acciones|IBERIA | ES0147200036 | 0,47% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,46% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTM. BK|3,875|2016-10-15 | XS0272359489 | 0,45% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,41% |
| Bonos|DANSKE BANK A/S|3,250|2015-10-07 | XS0456413847 | 0,41% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. | ES0113440038 | 0,41% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,40% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,40% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,40% |
| Acciones|AC.GAMESA | ES0143416115 | 0,39% |
| Bonos|DEPFA|4,000|2019-10-22 | DE000A1A6LM2 | 0,37% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,31% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,224|2012-05-30 | XS0301811070 | 0,28% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,236|2012 | XS0247398562 | 0,25% |
| Bonos|GRANITE|0,215|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,25% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,210|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,23% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,216|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,23% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,16% |
| Bonos|APOLLO TRUST|0,222|2035-03-03 | XS0187215461 | 0,16% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,13% |
| Bonos|OTE|5,375|2011-02-14 | XS0346402547 | 0,11% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK & FORTIS|0,217|2010 | XS0221125114 | 0,10% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,225|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo