DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 4,45% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 3,19% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2018-12-01 | IT0004957574 | 3,03% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,86% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,65% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 2,61% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 | IT0005028003 | 2,57% |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|4,500|2026-03-28 | BE0000324336 | 2,57% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,44% |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|2,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 2,42% |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,310|2016 06 14 | 2,40% | |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 2,30% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 2,24% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,21% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 2,15% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 2,13% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 1,93% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,675|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,68% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,64% |
| Bonos|KINGDOM OF THE NETHERLANDS|2,000|2024-07- | NL0010733424 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,240|2017-01-05 | ES0513495QB6 | 1,50% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,44% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,44% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 1,42% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 1,39% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,33% |
| Acciones|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 1,27% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,26% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,625|2020-10-09 | ES0413679350 | 1,22% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 1,18% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 1,16% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,16% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,13% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,08% |
| Acciones|NATURHOUSE HEALTH SAU | ES0105043006 | 1,07% |
| Acciones|MEDIASET | ES0152503035 | 1,06% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,01% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,035|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,95% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,94% |
| Acciones|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,94% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,250|2025-02-07 | IT0005067076 | 0,93% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI | ES0157261019 | 0,90% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,86% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA | ES0109067019 | 0,78% |
| Bonos|DEUTSCH BAHN FIN|1,625|2030-11-06 | XS1316420089 | 0,75% |
| Bonos|CAIXABANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,75% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|5,250|2021-01-28 | IT0004682305 | 0,75% |
| Bonos|ROYAL DUTCH SHELL PLC|1,875|2025-09-15 | XS1292468045 | 0,72% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,72% |
| Acciones|VIDRALA SA | ES0183746314 | 0,70% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|0,050|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,70% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,68% |
| Bonos|APPLE INC|2,000|2027-09-17 | XS1292389415 | 0,65% |
| Bonos|INDUSTRIAL BANK OF KOREA|2,000|2018-10-30 | XS0986102605 | 0,65% |
| Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12 | XS0970852348 | 0,65% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,64% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|1,375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,63% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,180|2017 03 14 | 0,60% | |
| Acciones|PHARMA MAR | ES0169501030 | 0,57% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,050|2016 04 30 | 0,50% | |
| Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|4,000|2032-03-28 | BE0000326356 | 0,50% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,49% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,38% |
| Bonos|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE|0,500|2021 | XS1375841159 | 0,37% |
| Bonos|HONEYWELL|0,076|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,36% |
| Bonos|TELSTRA CORP LTD|2,500|2023-09-15 | XS0903136736 | 0,34% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,33% |
| Bonos|BPCE SA|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,30% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTUEL|2,375|2026-03-24 | XS1385945131 | 0,30% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,29% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 0,23% |
| Bonos|TELEFONICA SA|5,875|2033-02-14 | XS0162869076 | 0,22% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,000|2048-08-28 | ES0313714018 | 0,21% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|2,250|2020- | XS0954025267 | 0,20% |
| Bonos|MBS BANCAJA FTA|0,022|2035-11-17 | ES0361794003 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo