DWS MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125785032, ES0125785008
| Patrimonio | 23.388.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 943 |
| Patrimonio por partícipe | 24.802,22€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,530|2012 11 30 | 5,31% | |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 5,27% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 5,27% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,70% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 4,15% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 3,65% |
| Acciones|B.B.V.A. | ES0113211835 | 2,94% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,84% |
| Bonos|BUNDESSCHATZANW|1,750|2022-07-04 | DE0001135473 | 2,82% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 2,50% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,45% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDINGS SA-A SHS | ES0109067019 | 2,31% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,202|2016-12-15 | XS0177125860 | 1,96% |
| Deposito|LA CAIXA|2,378|2012 12 05 | 1,86% | |
| Acciones|AUTOPISTAS,CONCESIONARIA | ES0111845014 | 1,85% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 1,58% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 1,54% |
| Acciones|MAPFRE PENSIONES, S.A. | ES0124244E34 | 1,50% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,50% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,47% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,45% |
| Acciones|JAZZTEL SPAIN | GB00B5TMSP21 | 1,43% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,050|2012-1 | ES00000121G2 | 1,36% |
| Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,27% |
| Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,22% |
| Bonos|CIF EUROMORTGAGE|3,750|2019-10-23 | FR0010814319 | 1,21% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 1,14% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR | ES0121975017 | 1,05% |
| Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 1,00% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,98% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,98% |
| Bonos|CITIGROUP CORP.|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,97% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,758|2013-03-01 | XS0245835540 | 0,94% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,230|2013-04-05 | XS0249277681 | 0,94% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 0,93% |
| Bonos|B.B.V.A.|3,000|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,90% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,86% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,83% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,79% |
| Acciones|IAG | ES0177542018 | 0,79% |
| Bonos|DEXIA & RABOBANK|0,027|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,77% |
| Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,76% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,250|2013-01-29 | FR0010851337 | 0,75% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,74% |
| Bonos|GE CAP|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,74% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,73% |
| Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,72% |
| Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 0,71% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKIA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,60% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,59% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,500|2014-07-21 | FR0010781047 | 0,59% |
| Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,58% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,57% |
| Acciones|MITTAL STEEL CO NV | LU0323134006 | 0,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,52% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,46% |
| Acciones|EMP.NACIONAL DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,46% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,43% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,40% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,38% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,35% |
| Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,31% |
| Bonos|BANKINTER FTH 11|0,121|2013-05-21 | ES0313714018 | 0,30% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,28% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,27% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,26% |
| Acciones|CORP. FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,25% |
| Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,24% |
| Bonos|GRANITE|0,132|2044-06-20 | XS0193212825 | 0,23% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI | ES0157261019 | 0,21% |
| Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,165|2012 | XS0247398562 | 0,16% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,12% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,134|2014-11-17 | ES0361794003 | 0,10% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|0,120|2013-05-14 | ES0372259020 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
23,4M
patrimonio
943
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo