MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
1,2M
patrimonio
85
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión MULTIADVISOR GESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,21% * |
| 2018 | -0,77% * |
| 2017 | 1,13% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,70% | 5,93% |
| 1 año | 2,17% | 2,17% |
| 2 años | 0,10% | 0,19% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9272€ | |
| 9,7658€ | |
| 9,3711€ | |
| 9,7313€ | |
| 9,7162€ | |
| 9,8389€ | |
| 9,9149€ | |
| 9,9025€ | |
| 9,9081€ | |
| 9,8889€ | |
| 9,7970€ | |
| 9,8272€ |
Posiciones en cartera
El fondo MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,05%112.430€, ES0224244089
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8,94%111.103€, XS1028950290
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8,49%105.424€, ES0213307046
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8,35%103.745€, XS1508392625
-
3,70%45.903€, IT0004356843
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3,58%44.481€, US00206RCM25
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3,45%42.908€, XS1002121454
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3,26%40.529€, IE00B986FT65
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3,18%39.564€, XS1048428012
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2,88%35.786€, US002824BD12
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2,87%35.693€, XS1937018841
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2,86%35.574€, US55616XAF42
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2,75%34.208€, XS1076016432
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2,63%32.651€, US075896AA80
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2,57%31.977€, XS0230315748
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2,55%31.712€, ES0211839206
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2,43%30.218€, IE00B567SW70
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1,59%19.713€, ES0178430E18
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1,47%18.238€, US4568375095
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1,38%17.146€, ES0178165017
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1,32%16.429€, ES0130960018
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1,21%15.037€, LU0438336264
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1,16%14.451€, US369604BN27
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0,79%9.834€, ES0113211835
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0,73%9.038€, ES0115056139
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0,65%8.047€, GB0007973794
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0,42%5.235€, DE000SHA0159
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 399.198€ | 32,11% |
| ES | 321.726€ | 25,90% |
| US | 181.181€ | 14,58% |
| IE | 70.747€ | 5,69% |
| IT | 45.903€ | 3,70% |
| LU | 15.037€ | 1,21% |
| GB | 8.047€ | 0,65% |
| DE | 5.235€ | 0,42% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 766.256€ |
| Liquidez | 195.171€ |
| Participaciones en IIC | 85.784€ |
| Renta variable | 85.442€ |
| Inversiones (> 1 año) | 77.880€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 31.712€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,75|2023-08-01
IT0004356843
RENTA FIJA|Daimler AG|2,75|2020-12-04
XS1076016432
-
VENTAS
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09
ES0311843009
RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,40|2019-06-21
ES03138602W7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).