MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164701015
| Patrimonio | 1.242.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 85 |
| Patrimonio por partícipe | 14.614,65€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 9,05% |
| RENTA FIJA|NN Group NV|4,50|2026-01-15 | XS1028950290 | 8,94% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 8,49% |
| RENTA FIJA|Atf Netherlands Bv|3,75|2049-01-20 | XS1508392625 | 8,35% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,75|2023-08-01 | IT0004356843 | 3,70% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|3,00|2022-06-30 | US00206RCM25 | 3,58% |
| OBLIGACION|RaboSti|6,50|2049-03-29 | XS1002121454 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|Neuberger BRM EmMaD | IE00B986FT65 | 3,26% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 | XS1048428012 | 3,18% |
| RENTA FIJA|Abbot Group PLC|2,90|2021-11-30 | US002824BD12 | 2,88% |
| RENTA FIJA|IMI|2,50|2027-01-24 | XS1937018841 | 2,87% |
| RENTA FIJA|Macy´s Inc|3,88|2022-01-15 | US55616XAF42 | 2,86% |
| RENTA FIJA|Daimler AG|2,75|2020-12-04 | XS1076016432 | 2,75% |
| RENTA FIJA|Bed Bath&Beyond Inc|3,75|2024-08-01 | US075896AA80 | 2,63% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,57% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00B567SW70 | 2,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| RENTA FIJA|INB|6,13|2049-01-15 | US4568375095 | 1,47% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,38% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0438336264 | 1,21% |
| RENTA FIJA|General Electric|4,10|2049-12-15 | US369604BN27 | 1,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,79% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,73% |
| ACCIONES|Serco Group | GB0007973794 | 0,65% |
| ACCIONES|Schaeffler AG | DE000SHA0159 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
1,2M
patrimonio
85
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo