MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164701015
| Patrimonio | 1.242.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 85 |
| Patrimonio por partícipe | 14.614,65€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03 | ES0L01709150 | 11,30% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,20|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 6,38% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|3,00|2022-06-30 | US00206RCM25 | 4,45% |
| DEPOSITOS|BANCA FARMAFACTORING|1,15|2018-01-20 | 4,06% | |
| RENTA FIJA|Noble Group Ltd|5,63|2021-05-01 | US655044AK13 | 3,66% |
| RENTA FIJA|Visa Inc Class A|2,80|2022-12-14 | US92826CAC64 | 3,63% |
| RENTA FIJA|BAE System Holding|2,85|2020-12-15 | USU05632AK79 | 3,61% |
| RENTA FIJA|Macy´s Inc|3,88|2022-01-15 | US55616XAF42 | 3,53% |
| RENTA FIJA|Bed Bath&Beyond Inc|3,75|2024-08-01 | US075896AA80 | 3,53% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 3,31% |
| RENTA FIJA|British Airways Pref|6,69|2049-02-12 | GB0056794497 | 3,17% |
| RENTA FIJA|Accs.Telekom Austria|5,63|2049-02-01 | XS0877720986 | 3,15% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2022-02-09 | ES0240609000 | 3,07% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,20|2018-02-23 | 3,05% | |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 2,17% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,30|2018-06-08 | 2,08% | |
| RENTA FIJA|INB|6,13|2049-01-15 | US4568375095 | 1,86% |
| RENTA FIJA|General Electric|4,10|2049-12-15 | US369604BN27 | 1,79% |
| RENTA FIJA|AstraZeneca Group|1,75|2018-11-16 | US046353AH15 | 1,79% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0438336264 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,30|2017-09-11 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,30|2017-08-24 | 1,53% | |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 1,51% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Funds Water | LU0104884860 | 1,09% |
| ACCIONES|Schaeffler AG | DE000SHA0159 | 1,03% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,54|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,99% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,93% |
| ACCIONES|Serco Group | GB0007973794 | 0,67% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
1,2M
patrimonio
85
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo