MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164701015
| Patrimonio | 1.242.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 85 |
| Patrimonio por partícipe | 14.614,65€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 15,70% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,20|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 8,74% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 4,63% |
| RENTA FIJA|Accs.Telekom Austria|5,63|2049-02-01 | XS0877720986 | 4,62% |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 4,53% |
| RENTA FIJA|British Airways Pref|6,69|2049-02-12 | GB0056794497 | 4,50% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,20|2018-02-23 | 4,42% | |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 3,14% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 2,95% |
| RENTA FIJA|INB|6,13|2049-01-15 | US4568375095 | 2,82% |
| RENTA FIJA|AstraZeneca Group|1,75|2018-11-16 | US046353AH15 | 2,81% |
| RENTA FIJA|General Electric|4,10|2049-12-15 | US369604BN27 | 2,74% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0438336264 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,30|2017-08-24 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,30|2017-09-11 | 2,21% | |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,73% |
| ACCIONES|Iliad S.A. | FR0004035913 | 1,62% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Funds Water | LU0104884860 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,65|2017-07-05 | ES03138602E5 | 1,47% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,56|2018-04-20 | ES0214954135 | 1,39% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,37% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,91% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
1,2M
patrimonio
85
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo