ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
10,4M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,17% * |
| 2018 | -2,69% * |
| 2017 | 6,12% * |
| 2016 | 6,12% |
| 2015 | 6,40% |
| 2014 | 5,67% |
| 2013 | 14,09% |
| 2012 | 2,24% |
| 2011 | 0,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,20% | 8,50% |
| 1 año | -1,86% | -1,86% |
| 2 años | -1,08% | -2,15% |
| 3 años | 5,24% | 16,55% |
| 4 años | 2,48% | 10,30% |
| 5 años | 3,03% | 16,09% |
| 6 años | 5,28% | 36,19% |
| 7 años | 6,09% | 51,32% |
| 8 años | 4,28% | 39,83% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,5509€ | |
| 14,5070€ | |
| 13,4113€ | |
| 14,6601€ | |
| 14,8271€ | |
| 14,3545€ | |
| 14,7520€ | |
| 14,9656€ | |
| 14,8700€ | |
| 14,7837€ | |
| 14,0119€ | |
| 13,4048€ | |
| 12,4848€ | |
| 12,5228€ | |
| 13,2042€ | |
| 12,5070€ | |
| 13,1924€ | |
| 13,3982€ | |
| 12,4099€ | |
| 12,4477€ | |
| 12,5339€ | |
| 12,0857€ | |
| 11,7441€ | |
| 11,1729€ | |
| 10,6846€ | |
| 10,4336€ | |
| 10,2938€ | |
| 10,1310€ | |
| 9,6158€ | |
| 10,3575€ | |
| 10,0686€ | |
| 9,4301€ | |
| 10,4062€ | |
| 10,2762€ | |
| 10,0127€ |
Posiciones en cartera
El fondo ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,46%1.400.000€, ES0L02002142
-
4,95%515.075€, US02079K3059
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4,94%514.347€, XS1598757760
-
3,69%384.300€, ES0171996095
-
3,13%325.800€, DE000A1EWWW0
-
2,34%242.912€, FR0000120578
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2,07%215.750€, XS1265778933
-
2,04%212.162€, IE00BYTBXV33
-
2,03%211.036€, XS0522407351
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2,00%207.890€, XS1114155283
-
1,95%203.201€, US1510201049
-
1,92%199.872€, ES0529743843
-
1,91%198.557€, DE000A2GSCY9
-
1,88%195.730€, ES0148396007
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1,63%169.700€, US30303M1027
-
1,35%140.282€, US5178341070
-
1,32%137.600€, FR0013258662
-
1,32%137.068€, ES0113900J37
-
1,31%135.755€, ES0178430E18
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1,29%134.610€, XS0225115566
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1,29%134.009€, US02079K1079
-
1,27%132.098€, DE0007100000
-
1,17%121.880€, DE000BAY0017
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1,11%114.997€, ES0162864005
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1,07%111.550€, FR0000121261
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1,06%110.580€, FR0000131906
-
1,05%109.125€, NL0009767532
-
1,03%107.517€, ES0211839206
-
1,03%107.304€, DE0006062144
-
0,97%101.044€, ES0115532030
-
0,97%100.814€, US4128221086
-
0,92%95.880€, DE000BASF111
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0,91%94.140€, DE0007236101
-
0,88%91.915€, US98426T1060
-
0,79%82.103€, JP3758130003
-
0,78%80.960€, IM00B7S9G985
-
0,78%80.850€, FR0000120628
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0,61%63.892€, ES0116845035
-
0,60%61.915€, US0567521085
-
0,58%60.450€, ES0121975009
-
0,56%58.581€, DE0005190003
-
0,50%51.979€, ES0155853031
-
0,39%40.932€, ES0105043006
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0,39%40.102€, US1266501006
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.993.536€ | 28,77% |
| US | 1.457.013€ | 14,01% |
| XS | 1.283.633€ | 12,33% |
| DE | 1.134.240€ | 10,90% |
| FR | 683.492€ | 6,57% |
| IE | 212.162€ | 2,04% |
| NL | 109.125€ | 1,05% |
| JP | 82.103€ | 0,79% |
| IM | 80.960€ | 0,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.514.773€ |
| Liquidez | 2.365.928€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.400.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 937.987€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 651.720€ |
| Participaciones en IIC | 331.912€ |
| Renta fija no cotizada | 199.872€ |
Inversiones
Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) | 904.733€ | 1,6% |
| GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI (1) | 763.067€ | 7,7% |
| EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) | 233.175€ | 1,8% |
| JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI (1) | 148.591€ | 1,0% |
| GLOBAL TRENDS, FI (1) | 99.235€ | 3,5% |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) | 98.896€ | 7,0% |
| INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) | 88.359€ | 1,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-07-01
ES0L02002142
PAGARE|ELECNOR SA|0,23|2019-09-27
ES0529743843
RENTA FIJA|BBVA|1,03|2049-08-29
XS0225115566
ACCIONES|BAIDU INC
US0567521085
-
VENTAS
REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-04-01
ES00000121L2
ACCIONES|NATURGY
ES0116870314
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
ACCIONES|AB-BIOTICS SA
ES0109659013
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).