EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Inversis
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,26% * |
| 2018 | -2,27% * |
| 2017 | 2,17% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,88% | 11,29% |
| 1 año | -6,41% | -6,41% |
| 2 años | -1,61% | -3,18% |
| 3 años | 1,19% | 3,62% |
| 4 años | -2,46% | -9,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 526,7061€ | |
| 521,8293€ | |
| 473,2636€ | |
| 556,4383€ | |
| 562,7690€ | |
| 546,3499€ | |
| 559,0488€ | |
| 553,3140€ | |
| 544,0310€ | |
| 548,6321€ | |
| 532,4631€ | |
| 517,0022€ | |
| 508,3077€ | |
| 511,7602€ | |
| 530,9157€ | |
| 581,9777€ |
Posiciones en cartera
El fondo EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,72%613.997€, ES0179463007
-
8,17%515.731€, ES0182769002
-
8,05%508.576€, LU1295551144
-
6,75%426.222€, ES0114638036
-
6,46%407.638€, ES0180792006
-
6,37%402.212€, IE00BQXX3L90
-
6,12%386.250€, ES0124037005
-
6,03%381.046€, ES0167211004
-
5,99%378.460€, ES0114802038
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5,91%373.085€, ES0159259029
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5,49%346.664€, IE00BWGC5W01
-
4,98%314.398€, LU1379136820
-
4,64%293.142€, ES0156673008
-
3,83%242.069€, ES0114353032
-
3,31%209.194€, ES0109298002
-
3,30%208.297€, FR0013306420
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.226.834€ | 66,93% |
| LU | 822.974€ | 13,03% |
| IE | 748.876€ | 11,86% |
| FR | 208.297€ | 3,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.006.981€ |
| Liquidez | 307.673€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000121O6
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000128X2
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000121L2
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000122T3
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000128B8
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000123B9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).