EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV | ES0179463007 | 9,72% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM | ES0182769002 | 8,17% |
| OTRAS|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295551144 | 8,05% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO | ES0114638036 | 6,75% |
| PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI | ES0180792006 | 6,46% |
| I.I.C.|GUINNESS GLOBAL INNO | IE00BQXX3L90 | 6,37% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI | ES0167211004 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO | ES0114802038 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN | ES0159259029 | 5,91% |
| OTRAS|NEW CAPITAL UCITS FU | IE00BWGC5W01 | 5,49% |
| OTRAS|DIP -LIFT GLOBAL VAL | LU1379136820 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN | ES0156673008 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON FI | ES0114353032 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEG | ES0109298002 | 3,31% |
| OTRAS|AMIRAL GESTION SEXTA | FR0013306420 | 3,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo