EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Parts. Deka Institut | LU0250598322 | 10,21% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010288316 | 10,20% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274210672 | 6,96% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | IE00B53L4350 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|IShares S&P 100 Inde | IE00B3YCGJ38 | 6,78% |
| PARTICIPACIONES|IShares S&P 100 Inde | IE00B5BMR087 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | IE00B52SFT06 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0125951151 | 6,35% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-1,23|2016-07-01 | ES00000124B7 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|JO Hambro-Euro Sel | IE0032904330 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|Ulysses LT Funds | LU0207025593 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|UBAM Europe Equity | LU0132667782 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|CAP Grp Eur Grw Inc | LU0157028696 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-Japanese | LU0476876759 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|UBAM Japan Equity AC | LU0192065992 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0094560744 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw | LU1295554833 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo