EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-10-01 | ES00000123J2 | 24,26% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0975848424 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|Mirabaud-Equities Sp | LU0787970960 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274210672 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | IE00B52SFT06 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB00B01HLJ59 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|UBAM Euro BD | LU0132667782 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|Ulysses LT Funds | LU0207025593 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|CAP Grp Eur Grw Inc | LU0157028696 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Pioneer Funds | LU0739403623 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq | IE00B2R0K179 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|AXA Rosenberg Gl Eq | IE00BD008T51 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I SICAV-N Ame | LU0778445030 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|LM-CBA US AGG | IE00B2Q3L925 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-Japanese | LU0476876759 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Amundi ETFS JPX-Nikk | FR0012205631 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|UBAM Japan Equity AC | LU0192065992 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo