EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 10,02% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274210672 | 6,71% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo | IE00B52SFT06 | 6,66% |
| PARTICIPACIONES|ElCano Inv Financier | ES0118626037 | 6,09% |
| PARTICIPACIONES|Mirabaud-Equities Sp | LU0787970960 | 5,90% |
| PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq | IE00B2R0K179 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I SICAV-N Ame | LU0778445030 | 5,37% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-07-01 | ES00000122X5 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Pioneer Funds | LU0739403623 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|LM-CBA US AGG | IE00B2Q3L925 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0975848424 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|Ulysses LT Funds | LU0207025593 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|UBAM Euro BD | LU0132667782 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB00B01HLJ59 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|CAP Grp Eur Grw Inc | LU0157028696 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|AXA Rosenberg Gl Eq | IE00BD008T51 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-Japanese | LU0476876759 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Amundi ETFS JPX-Nikk | FR0012205631 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|UBAM Japan Equity AC | LU0192065992 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo