EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,11|2016-04-01 | ES0000012783 | 33,16% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Deka Institut | LU0250598322 | 19,88% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010288316 | 19,88% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt | LU0568620990 | 19,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo