EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 10,29% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM | ES0182769002 | 8,78% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | ES0112611001 | 8,08% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO | ES0114638036 | 7,81% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN | ES0159259029 | 7,79% |
| I.I.C.|GUINNESS GLOBAL INNO | IE00BQXX3L90 | 6,92% |
| PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI | ES0180792006 | 6,92% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO | ES0114802038 | 6,58% |
| OTRAS|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295551144 | 6,08% |
| SOCIEDADES|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI | ES0167211004 | 5,43% |
| SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV | ES0179463007 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN | ES0156673008 | 4,21% |
| OTRAS|NEW CAPITAL UCITS FU | IE00BWGC5W01 | 2,83% |
| OTRAS|DIP -LIFT GLOBAL VAL | LU1379136820 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON FI | ES0114353032 | 2,11% |
| OTRAS|AMIRAL GESTION SEXTA | FR0013306420 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEG | ES0109298002 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo