EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-01-02 | ES0L01710133 | 6,35% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-01-02 | ES0L01706164 | 6,35% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-01-02 | ES0L01705125 | 6,35% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-01-02 | ES0L01704078 | 6,35% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-01-02 | ES00000123Q7 | 6,35% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-01-02 | ES0000012783 | 6,35% |
| PARTICIPACIONES|ElCano Inv Financier | ES0118626037 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|Bankinter Dividendo | ES0114802038 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|Annualcycles Strateg | ES0109298002 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI | ES0182769002 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|SMART SOCIAL SICAV | ES0176062000 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|DIP Lift Global Valu | LU1379136820 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0116567035 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes European | ES0159259011 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus | ES0173321003 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BETA SICAV | ES0133496036 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|Abante Global | LU0925041401 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|Kersio Capital SICAV | ES0179463007 | 2,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo