EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | ES0112611001 | 9,74% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 9,61% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM | ES0182769002 | 8,78% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO | ES0114638036 | 8,47% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO | ES0114802038 | 7,88% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN | ES0159259029 | 7,61% |
| PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI | ES0180792006 | 6,47% |
| I.I.C.|GUINNESS GLOBAL INNO | IE00BQXX3L90 | 6,45% |
| SOCIEDADES|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 5,70% |
| SOCIEDADES|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295551144 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI | ES0167211004 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN | ES0156673008 | 4,86% |
| SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV | ES0179463007 | 4,78% |
| OTRAS|NEW CAPITAL UCITS FU | IE00BWGC5W01 | 2,47% |
| OTRAS|DIP -LIFT GLOBAL VAL | LU1379136820 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON FI | ES0114353032 | 1,92% |
| OTRAS|AMIRAL GESTION SEXTA | FR0013306420 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEG | ES0109298002 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo