EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033

Patrimonio 6.314.654€
Partícipes 698
Patrimonio por partícipe 9.046,78€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV ES0179463007 7,39%
PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM ES0182769002 7,28%
OTRAS|CAPITAL GROUP NEW PE LU1295551144 7,09%
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI ES0180792006 6,33%
PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO ES0114802038 6,22%
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO ES0114638036 6,08%
I.I.C.|GUINNESS GLOBAL INNO IE00BQXX3L90 6,07%
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI ES0124037005 6,05%
PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI ES0167211004 5,62%
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN ES0159259029 5,57%
OTRAS|DIP -LIFT GLOBAL VAL LU1379136820 3,44%
OTRAS|NEW CAPITAL UCITS FU IE00BWGC5W01 3,32%
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN ES0156673008 3,22%
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON FI ES0114353032 2,70%
OTRAS|AMIRAL GESTION SEXTA FR0013306420 2,24%
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEG ES0109298002 2,15%
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- ES00000121O6 0,98%
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- ES00000128X2 0,89%
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- ES00000121L2 0,81%
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- ES00000122T3 0,81%
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- ES00000128B8 0,81%
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- ES00000123B9 0,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

6,3M

patrimonio

698

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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