EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128496033
| Patrimonio | 6.314.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 698 |
| Patrimonio por partícipe | 9.046,78€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SOCIEDADES|KERSIO CAPITAL SICAV | ES0179463007 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS - VALENTUM | ES0182769002 | 7,28% |
| OTRAS|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295551144 | 7,09% |
| PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI | ES0180792006 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DIVIDENDO | ES0114802038 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIO | ES0114638036 | 6,08% |
| I.I.C.|GUINNESS GLOBAL INNO | IE00BQXX3L90 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI | ES0167211004 | 5,62% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN | ES0159259029 | 5,57% |
| OTRAS|DIP -LIFT GLOBAL VAL | LU1379136820 | 3,44% |
| OTRAS|NEW CAPITAL UCITS FU | IE00BWGC5W01 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUN | ES0156673008 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON FI | ES0114353032 | 2,70% |
| OTRAS|AMIRAL GESTION SEXTA | FR0013306420 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEG | ES0109298002 | 2,15% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- | ES00000121O6 | 0,98% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- | ES00000128X2 | 0,89% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- | ES00000121L2 | 0,81% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- | ES00000122T3 | 0,81% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- | ES00000128B8 | 0,81% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04- | ES00000123B9 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,3M
patrimonio
698
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo