EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Inversis

12,1M

patrimonio

1,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.108.392€

Valor liquidativo

473,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,27% *
2017 2,17% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,76% -14,95%
1 año -15,34% -15,34%
2 años -5,72% -11,12%
3 años -3,76% -10,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
473,2636€
556,4383€
562,7690€
546,3499€
559,0488€
553,3140€
544,0310€
548,6321€
532,4631€
517,0022€
508,3077€
511,7602€
530,9157€
581,9777€

Posiciones en cartera

El fondo EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.854.985€ 73,12%
IE 1.328.818€ 10,97%
LU 1.258.839€ 10,40%
FR 262.834€ 2,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.705.476€
Liquidez 402.916€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,03%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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