EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Inversis

6,3M

patrimonio

698

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.314.654€

Valor liquidativo

526,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,26% *
2018 -2,27% *
2017 2,17% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,88% 11,29%
1 año -6,41% -6,41%
2 años -1,61% -3,18%
3 años 1,19% 3,62%
4 años -2,46% -9,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
526,7061€
521,8293€
473,2636€
556,4383€
562,7690€
546,3499€
559,0488€
553,3140€
544,0310€
548,6321€
532,4631€
517,0022€
508,3077€
511,7602€
530,9157€
581,9777€

Posiciones en cartera

El fondo EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.226.834€ 66,93%
LU 822.974€ 13,03%
IE 748.876€ 11,86%
FR 208.297€ 3,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.006.981€
Liquidez 307.673€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-

    ES00000121O6

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-

    ES00000128X2

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-

    ES00000121L2

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-

    ES00000122T3

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-

    ES00000128B8

    REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-

    ES00000123B9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,04%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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