ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

12,2M

patrimonio

248

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.210.863€

Valor liquidativo

14,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,69% *
2017 6,12% *
2016 6,12%
2015 6,40%
2014 5,67%
2013 14,09%
2012 2,24%
2011 0,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,39% -1,13%
1 año -2,04% -2,04%
2 años 4,58% 9,36%
3 años 5,43% 17,22%
4 años 4,17% 17,77%
5 años 5,58% 31,21%
6 años 6,35% 44,71%
7 años 6,50% 55,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,6601€
14,8271€
14,3545€
14,7520€
14,9656€
14,8700€
14,7837€
14,0119€
13,4048€
12,4848€
12,5228€
13,2042€
12,5070€
13,1924€
13,3982€
12,4099€
12,4477€
12,5339€
12,0857€
11,7441€
11,1729€
10,6846€
10,4336€
10,2938€
10,1310€
9,6158€
10,3575€
10,0686€
9,4301€
10,4062€
10,2762€
10,0127€

Posiciones en cartera

El fondo ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.421.578€ 44,38%
US 1.438.538€ 11,78%
DE 1.127.198€ 9,22%
FR 586.467€ 4,80%
XS 510.510€ 4,19%
other 200.000€ 1,64%
IE 183.352€ 1,50%
NL 131.862€ 1,08%
IM 93.079€ 0,76%
CH 88.612€ 0,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.208.027€
Adquisición temporal de activos 3.225.000€
Liquidez 2.429.667€
Renta fija cotizada (> 1 año) 617.490€
Participaciones en IIC 331.550€
Depósitos bancarios 200.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 199.129€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 904.733€ 1,6%
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI (1) 763.067€ 7,7%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 233.175€ 1,8%
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI (1) 148.591€ 1,0%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 99.235€ 3,5%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) 98.896€ 7,0%
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) 88.359€ 1,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES0L01909131

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000128X2

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000127H7

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000124B7

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000122T3

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000121L2

    ACCIONES|YY INC

    US98426T1060

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-07-02

    ES0L01904058

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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