ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

10,5M

patrimonio

246

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.466.961€

Valor liquidativo

13,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,69% *
2017 6,12% *
2016 6,12%
2015 6,40%
2014 5,67%
2013 14,09%
2012 2,24%
2011 0,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -30,03% -8,52%
1 año -9,09% -9,09%
2 años -2,17% -4,29%
3 años 0,52% 1,57%
4 años 1,96% 8,07%
5 años 2,69% 14,20%
6 años 4,51% 30,29%
7 años 4,18% 33,20%
8 años 3,72% 33,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4113€
14,6601€
14,8271€
14,3545€
14,7520€
14,9656€
14,8700€
14,7837€
14,0119€
13,4048€
12,4848€
12,5228€
13,2042€
12,5070€
13,1924€
13,3982€
12,4099€
12,4477€
12,5339€
12,0857€
11,7441€
11,1729€
10,6846€
10,4336€
10,2938€
10,1310€
9,6158€
10,3575€
10,0686€
9,4301€
10,4062€
10,2762€
10,0127€

Posiciones en cartera

El fondo ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.394.475€ 42,01%
US 1.072.689€ 10,25%
DE 942.544€ 9,01%
FR 607.915€ 5,80%
XS 499.457€ 4,77%
IE 225.481€ 2,15%
other 100.000€ 0,96%
NL 84.780€ 0,81%
JP 79.873€ 0,76%
IM 72.807€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.960.631€
Adquisición temporal de activos 2.899.998€
Liquidez 2.386.940€
Renta fija cotizada (> 1 año) 605.645€
Participaciones en IIC 320.104€
Renta fija cotizada (< 1 año) 193.643€
Depósitos bancarios 100.000€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 904.733€ 1,6%
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI (1) 763.067€ 7,7%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 233.175€ 1,8%
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI (1) 148.591€ 1,0%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 99.235€ 3,5%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) 98.896€ 7,0%
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) 88.359€ 1,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02

    ES0L01907127

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02

    ES0000012C46

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02

    ES0L01908166

    ACCIONES|RENAULT SA

    FR0000131906

    ACCIONES|UNITED INC

    JP3758130003

    ACCIONES|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000128X2

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000127H7

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-10-01

    ES00000124B7

    ACCIONES|AETNA INC

    US00817Y1082

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|NEWMONT MINING CORP

    US6516391066

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|HOLCIM

    CH0012214059

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS

    ES0118594417

    ACCIONES|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL

    ES0115056139

    ACCIONES|ENAGAS SA

    ES0130960018

    ACCIONES|HEINEKEN NV

    NL0000009165

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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