JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

16,3M

patrimonio

175

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.338.745€

Valor liquidativo

9,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,59% *
2018 -4,02% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,47% 6,10%
1 año 0,49% 0,49%
2 años -2,43% -4,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4485€
9,3144€
8,9055€
9,4382€
9,4027€
9,4891€
9,8863€
9,9287€
9,9243€
9,9429€

Posiciones en cartera

El fondo JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI invierte en 85 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.768.075€ 47,50%
ES 3.170.646€ 19,41%
IE 1.186.896€ 7,25%
FR 1.158.935€ 7,08%
DE 789.387€ 4,83%
XS 598.516€ 3,67%
IT 307.154€ 1,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.465.839€
Liquidez 1.359.136€
Renta fija cotizada (> 1 año) 807.386€
Renta fija no cotizada 399.230€
Inversiones (> 1 año) 307.154€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Franklin Target Inco

    LU1932919886

    PARTICIPACIONES|Mirabaud-Emerging Ma

    LU1957154328

    PARTICIPACIONES|Candriam GF US High

    LU1220231762

    PAGARE|BARCELÓ|0,25|2019-07-30

    ES0505047144

    PAGARE|Hotusa|1,46|2019-10-23

    ES0505377111

    PARTICIPACIONES|Sturza Funds PLC

    IE00B7TRTL43

    PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi

    LU1375654982

    PARTICIPACIONES|BL Global

    LU1484140410

    PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR

    LU1333146287

    PARTICIPACIONES|COMSTAGE ETF MSCI

    LU0392494562

    PARTICIPACIONES|R-CO Valor-P

    FR0011847409

    PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y

    LU0351545230

    PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade

    IE00B11XZ434

    PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS

    FR0010474015

    PARTICIPACIONES|Franklin K2 Alt Stra

    LU1446805613

    PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond

    IE00B84J9L26

    PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

    LU0752071745

    PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM

    IE00BHBFD812

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US EQUITY -

    LU0368557038

    PARTICIPACIONES|Acacia Renta Dinamic

    ES0157935000

    PARTICIPACIONES|Loomis Say High

    IE00B92R0N45

    PARTICIPACIONES|Robeco Global Credit

    LU0940006611

  • VENTAS

    RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    RENTA FIJA|Unipolsai SPA|3,88|2028-03-01

    XS1784311703

    PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G

    LU0260085492

    RENTA FIJA|Mondi Plc|6,75|2044-04-25

    XS0919410828

    RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14

    ES0268675032

    RENTA FIJA|Faurecia|3,63|2023-06-15

    XS1384278203

    PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC

    FR0010929794

    PARTICIPACIONES|H20 Multibond

    FR0010930438

    PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio Y

    ES0182527038

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0701293705

    PARTICIPACIONES|Fidentis Tordesillas

    LU1753724316

    ACCIONES|Merlin Properties

    ES0105025003

    PARTICIPACIONES|Esfera FI

    ES0131462048

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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