JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
16,3M
patrimonio
175
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,59% * |
| 2018 | -4,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,47% | 6,10% |
| 1 año | 0,49% | 0,49% |
| 2 años | -2,43% | -4,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,4485€ | |
| 9,3144€ | |
| 8,9055€ | |
| 9,4382€ | |
| 9,4027€ | |
| 9,4891€ | |
| 9,8863€ | |
| 9,9287€ | |
| 9,9243€ | |
| 9,9429€ |
Posiciones en cartera
El fondo JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI invierte en 85 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,66%924.988€, LU1748854947
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5,65%922.484€, ES0175316001
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4,83%789.387€, DE000A1C5D13
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3,13%512.213€, FR0013277381
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3,12%510.450€, LU1932919886
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2,58%421.512€, LU0885728401
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2,56%418.766€, ES0118537002
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2,38%389.470€, LU0094159554
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2,36%385.402€, LU1625225666
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2,31%377.095€, LU0414666189
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2,19%357.788€, ES0175414004
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2,18%356.453€, IE00BDZS0K97
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1,99%324.779€, ES0110407097
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1,88%307.154€, IT0005274805
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1,86%303.755€, ES0180542013
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1,59%259.710€, LU1615060362
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1,57%256.969€, FR0013300746
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1,55%253.675€, LU1957154328
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1,54%251.418€, LU1220231762
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1,37%224.406€, LU0581203592
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1,31%213.410€, LU1442550205
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1,28%208.870€, ES0205061007
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1,27%208.070€, LU0062574610
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1,22%199.901€, ES0505047144
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1,22%199.329€, ES0505377111
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1,18%192.829€, XS1626771791
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1,11%182.083€, LU1820828058
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1,01%164.631€, LU0360483019
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0,95%155.168€, IE00B7TRTL43
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0,94%152.867€, LU1586275403
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0,92%150.841€, LU1375654982
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0,87%142.783€, LU1720110474
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0,85%139.066€, LU1331971769
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0,78%128.186€, IE00BLP5S791
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0,78%127.981€, LU1694214633
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0,78%127.050€, LU1849560120
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0,78%126.649€, LU1373035077
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0,76%124.309€, LU0853555380
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0,75%123.133€, LU1346203232
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0,66%107.511€, XS1169199152
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0,63%103.025€, LU1484140410
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0,63%102.990€, XS1598757760
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0,63%102.556€, LU1028505649
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0,61%100.442€, LU1162198839
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0,61%100.138€, LU1333146287
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0,60%97.673€, XS1733289406
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0,60%97.567€, LU0392494562
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0,60%97.513€, XS1814065345
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0,55%90.642€, LU0490769915
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0,51%83.937€, FR0011847409
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0,51%83.786€, LU1748855837
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0,51%83.372€, IE00B2NXKW18
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0,49%80.118€, IE00BQZHS253
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0,49%79.329€, LU0445386955
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0,48%79.066€, LU0368266499
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0,48%78.635€, ES0175445032
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0,46%75.706€, LU0351545230
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0,46%75.662€, LU1111643711
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0,46%75.573€, LU0522255313
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0,46%75.535€, IE00B520F527
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0,46%74.695€, LU1402172719
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0,45%73.097€, ES0175437039
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0,44%71.902€, IE00B11XZ434
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0,43%71.021€, IE00B84J9L26
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0,43%70.766€, FR0010474015
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0,43%70.414€, LU1446805613
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0,42%68.244€, LU1330191385
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0,41%66.933€, LU0752071745
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0,40%65.074€, LU0816909369
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0,39%64.140€, FR0012365013
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0,38%61.911€, IE00BHBFD812
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0,37%61.025€, LU0638558717
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0,35%57.973€, FR0011252360
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0,35%57.749€, LU1761538229
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0,35%56.527€, FR0013111382
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0,35%56.410€, FR0010581710
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0,32%52.705€, LU0599946893
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0,32%52.619€, IE00BD860H78
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0,32%52.605€, LU0368557038
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0,32%51.921€, LU1295556887
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0,31%51.279€, LU0494762056
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0,31%50.940€, LU0940006611
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0,31%50.611€, IE00B92R0N45
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0,31%50.009€, ES0157935000
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0,20%33.233€, ES0180792006
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.768.075€ | 47,50% |
| ES | 3.170.646€ | 19,41% |
| IE | 1.186.896€ | 7,25% |
| FR | 1.158.935€ | 7,08% |
| DE | 789.387€ | 4,83% |
| XS | 598.516€ | 3,67% |
| IT | 307.154€ | 1,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 13.465.839€ |
| Liquidez | 1.359.136€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 807.386€ |
| Renta fija no cotizada | 399.230€ |
| Inversiones (> 1 año) | 307.154€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Franklin Target Inco
LU1932919886
PARTICIPACIONES|Mirabaud-Emerging Ma
LU1957154328
PARTICIPACIONES|Candriam GF US High
LU1220231762
PAGARE|BARCELÓ|0,25|2019-07-30
ES0505047144
PAGARE|Hotusa|1,46|2019-10-23
ES0505377111
PARTICIPACIONES|Sturza Funds PLC
IE00B7TRTL43
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi
LU1375654982
PARTICIPACIONES|BL Global
LU1484140410
PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR
LU1333146287
PARTICIPACIONES|COMSTAGE ETF MSCI
LU0392494562
PARTICIPACIONES|R-CO Valor-P
FR0011847409
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade
IE00B11XZ434
PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS
FR0010474015
PARTICIPACIONES|Franklin K2 Alt Stra
LU1446805613
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0752071745
PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM
IE00BHBFD812
PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US EQUITY -
LU0368557038
PARTICIPACIONES|Acacia Renta Dinamic
ES0157935000
PARTICIPACIONES|Loomis Say High
IE00B92R0N45
PARTICIPACIONES|Robeco Global Credit
LU0940006611
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VENTAS
RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,95|2026-04-30
ES00000127Z9
RENTA FIJA|Unipolsai SPA|3,88|2028-03-01
XS1784311703
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0260085492
RENTA FIJA|Mondi Plc|6,75|2044-04-25
XS0919410828
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
RENTA FIJA|Faurecia|3,63|2023-06-15
XS1384278203
PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC
FR0010929794
PARTICIPACIONES|H20 Multibond
FR0010930438
PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio Y
ES0182527038
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU0701293705
PARTICIPACIONES|Fidentis Tordesillas
LU1753724316
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
PARTICIPACIONES|Esfera FI
ES0131462048
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).