GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
7,4M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -2,84% * |
| 2017 | -1,58% * |
| 2016 | -0,84% |
| 2015 | -1,04% |
| 2014 | 4,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -27,72% | -7,86% |
| 1 año | -8,73% | -8,73% |
| 2 años | -3,31% | -6,50% |
| 3 años | -5,86% | -16,59% |
| 4 años | -3,04% | -11,63% |
| 5 años | 0,00% | 0,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8228€ | |
| 10,3576€ | |
| 10,6604€ | |
| 10,4822€ | |
| 10,7629€ | |
| 10,8455€ | |
| 10,9358€ | |
| 10,6497€ | |
| 10,5060€ | |
| 10,4537€ | |
| 11,0280€ | |
| 10,5767€ | |
| 11,7771€ | |
| 11,6496€ | |
| 11,1439€ | |
| 11,1595€ | |
| 11,1152€ | |
| 11,0298€ | |
| 10,6967€ | |
| 10,3476€ | |
| 9,8216€ | |
| 9,7592€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 7.423.513€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND
NL0012866412
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
ACCIONES|LET'S GOWEX SA
ES0158252033
-
VENTAS
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO
ES0105025003
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA
ES0139140174
ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND
NL0000339760
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM
ES0105019006
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
ACCIONES|METROVACESA SA
ES0105122024
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA
ES0110944172
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA
FR0000045072
ACCIONES|EURONAV NV
BE0003816338
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
ACCIONES|AEDAS HOMES SAU
ES0105287009
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
FR0000121014
ACCIONES|IMERYS SA
FR0000120859
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA
FR0000121667
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
ACCIONES|GECINA SA
FR0010040865
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
ACCIONES|LINDE AG
DE0006483001
ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC
FR0010242511
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA
ES0105015012
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO
DE000PAH0038
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA
ES0173908015
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).