RENTA 4 MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
299,8M
patrimonio
7,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,01% * |
| 2018 | -0,04% * |
| 2017 | 0,02% * |
| 2016 | 0,33% |
| 2015 | 0,55% |
| 2014 | 1,40% |
| 2013 | 2,89% |
| 2012 | 3,99% |
| 2011 | 3,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,28% | -0,07% |
| 1 año | -0,22% | -0,22% |
| 2 años | -0,19% | -0,38% |
| 3 años | -0,08% | -0,25% |
| 4 años | 0,05% | 0,22% |
| 5 años | 0,20% | 0,98% |
| 6 años | 0,53% | 3,25% |
| 7 años | 0,95% | 6,83% |
| 8 años | 1,26% | 10,52% |
| 9 años | 1,47% | 14,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,5404€ | |
| 11,5495€ | |
| 11,5486€ | |
| 11,5570€ | |
| 11,5664€ | |
| 11,5726€ | |
| 11,5775€ | |
| 11,5811€ | |
| 11,5846€ | |
| 11,5850€ | |
| 11,5827€ | |
| 11,5783€ | |
| 11,5692€ | |
| 11,5585€ | |
| 11,5441€ | |
| 11,5289€ | |
| 11,5154€ | |
| 11,5012€ | |
| 11,4806€ | |
| 11,4582€ | |
| 11,4281€ | |
| 11,3807€ | |
| 11,3225€ | |
| 11,2537€ | |
| 11,1771€ | |
| 11,0955€ | |
| 11,0047€ | |
| 10,9072€ | |
| 10,8026€ | |
| 10,7348€ | |
| 10,5829€ | |
| 10,5140€ | |
| 10,4417€ | |
| 10,3612€ | |
| 10,2628€ | |
| 10,1895€ | |
| 10,1207€ | |
| 10,0690€ | |
| 10,0224€ | |
| 10,0038€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 MONETARIO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,05%45.112.868€, XS0100688190
-
6,67%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-01-3120.000.000€
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5,68%17.016.276€, XS1846754551
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5,00%14.991.009€, XS1856131518
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4,99%14.960.113€, XS1931348152
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3,66%10.978.441€, XS1964650904
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3,33%9.997.366€, XS1951164828
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3,01%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-02-219.026.087€
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2,36%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-10-167.074.198€
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2,35%7.041.440€, XS1240146891
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2,34%7.014.238€, XS0220252521
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2,33%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-04-247.000.000€
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2,24%6.725.051€, IT0005170367
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2,22%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-08-206.651.957€
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2,03%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2019-10-106.100.000€
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2,01%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-05-076.030.137€
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1,67%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-05-235.000.000€
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1,69%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-04-105.056.845€
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1,68%5.045.771€, IT0005069395
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1,68%5.032.972€, IT0005107708
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1,68%5.032.825€, XS1952701982
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1,67%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,06|2020-07-165.012.167€
-
1,67%5.004.653€, XS1860797288
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1,67%5.000.547€, IT0005329336
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1,67%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,06|2020-08-085.000.000€
-
1,67%4.998.086€, IT0005217929
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1,37%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-08-144.093.512€
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1,17%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,05|2020-11-033.502.268€
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1,03%3.099.877€, XS1978675582
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1,01%3.023.386€, IT0005161325
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1,00%3.012.933€, XS1843450138
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1,00%2.994.118€, XS1963832479
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0,73%DEPOSITOS|BKIA SM|0,01|2020-03-112.181.510€
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0,71%2.139.919€, XS1069522057
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0,68%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-08-292.045.778€
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0,68%2.032.809€, IT0004961105
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0,68%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2019-07-172.024.768€
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0,67%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-03-152.000.000€
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0,51%1.533.609€, XS0222189564
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0,50%DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-04-011.500.000€
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0,41%1.223.650€, IT0004931389
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0,35%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,06|2020-08-131.045.474€
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0,34%1.025.806€, IT0005002131
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0,30%DEPOSITOS|BKIA SM|0,01|2020-03-07898.382€
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0,27%810.814€, IT0004992506
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0,22%673.189€, IT0004953615
-
0,14%408.561€, ES0213211198
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 149.929.685€ | 50,00% |
| other | 107.244.055€ | 35,78% |
| IT | 35.592.081€ | 11,87% |
| ES | 408.561€ | 0,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 112.192.236€ |
| Depósitos bancarios | 107.244.055€ |
| Inversiones (< 1 año) | 73.738.091€ |
| Liquidez | 6.624.927€ |
Inversiones
Hay 13 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 MONETARIO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 PEGASUS FI (1) | 5.998.503€ | 1,4% |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI (1) | 2.018.064€ | 12,4% |
| RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) | 1.742.266€ | 12,0% |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI (1) | 1.701.002€ | 0,9% |
| ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI (1) | 1.260.533€ | 6,0% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (1) | 1.050.778€ | 13,4% |
| RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) | 780.939€ | 14,6% |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (8) | 549.707€ | 12,5% |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (10) | 474.083€ | 7,7% |
| ALGAR GLOBAL FUND, FI (1) | 400.468€ | 0,5% |
| RENTA 4 GLOBAL, FI (1) | 269.855€ | 6,8% |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (9) | 249.880€ | 16,1% |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (4) | 10.497€ | 18,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|BARCLN|0,10|2021-04-26
XS1931348152
BONO|2103Z IM|0,70|2020-05-01
IT0005107708
ACTIVOS|ACS SM|2020-04-02
XS1978675582
BONO|1621134D US|2,38|2020-05-20
XS1069522057
BONO|ISP IM|1,50|2020-04-09
IT0005002131
BONO|ISP IM|1,55|2020-03-13
IT0004992506
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VENTAS
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% vto. 01/09/2019
IT0004489610
BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019
IT0005355588
INTESA SAN PAOLO SPA 3.5% 15/05/2019
IT0004908841
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1.
Vocación inversora: (20).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).