RENTA 4 MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

299,8M

patrimonio

7,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

299.799.309€

Valor liquidativo

11,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,01% *
2018 -0,04% *
2017 0,02% *
2016 0,33%
2015 0,55%
2014 1,40%
2013 2,89%
2012 3,99%
2011 3,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,28% -0,07%
1 año -0,22% -0,22%
2 años -0,19% -0,38%
3 años -0,08% -0,25%
4 años 0,05% 0,22%
5 años 0,20% 0,98%
6 años 0,53% 3,25%
7 años 0,95% 6,83%
8 años 1,26% 10,52%
9 años 1,47% 14,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,5404€
11,5495€
11,5486€
11,5570€
11,5664€
11,5726€
11,5775€
11,5811€
11,5846€
11,5850€
11,5827€
11,5783€
11,5692€
11,5585€
11,5441€
11,5289€
11,5154€
11,5012€
11,4806€
11,4582€
11,4281€
11,3807€
11,3225€
11,2537€
11,1771€
11,0955€
11,0047€
10,9072€
10,8026€
10,7348€
10,5829€
10,5140€
10,4417€
10,3612€
10,2628€
10,1895€
10,1207€
10,0690€
10,0224€
10,0038€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MONETARIO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 149.929.685€ 50,00%
other 107.244.055€ 35,78%
IT 35.592.081€ 11,87%
ES 408.561€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 112.192.236€
Depósitos bancarios 107.244.055€
Inversiones (< 1 año) 73.738.091€
Liquidez 6.624.927€

Inversiones

Hay 13 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 MONETARIO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 PEGASUS FI (1) 5.998.503€ 1,4%
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI (1) 2.018.064€ 12,4%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 1.742.266€ 12,0%
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI (1) 1.701.002€ 0,9%
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI (1) 1.260.533€ 6,0%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (1) 1.050.778€ 13,4%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 780.939€ 14,6%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (8) 549.707€ 12,5%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (10) 474.083€ 7,7%
ALGAR GLOBAL FUND, FI (1) 400.468€ 0,5%
RENTA 4 GLOBAL, FI (1) 269.855€ 6,8%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (9) 249.880€ 16,1%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (4) 10.497€ 18,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|BARCLN|0,10|2021-04-26

    XS1931348152

    BONO|2103Z IM|0,70|2020-05-01

    IT0005107708

    ACTIVOS|ACS SM|2020-04-02

    XS1978675582

    BONO|1621134D US|2,38|2020-05-20

    XS1069522057

    BONO|ISP IM|1,50|2020-04-09

    IT0005002131

    BONO|ISP IM|1,55|2020-03-13

    IT0004992506

  • VENTAS

    BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% vto. 01/09/2019

    IT0004489610

    BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019

    IT0005355588

    INTESA SAN PAOLO SPA 3.5% 15/05/2019

    IT0004908841

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: (20).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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