ALGAR GLOBAL FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
51,7M
patrimonio
2,2k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -2,46% * |
| 2018 | -2,95% * |
| 2017 | 22,15% * |
| 2016 | 24,44% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -21,23% | -5,84% |
| 1 año | -19,97% | -19,97% |
| 2 años | -7,00% | -13,50% |
| 3 años | 5,95% | 18,95% |
| 4 años | 6,41% | 28,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,8082€ | |
| 13,2681€ | |
| 13,6021€ | |
| 15,4130€ | |
| 16,0040€ | |
| 14,9551€ | |
| 15,4101€ | |
| 15,2060€ | |
| 14,8076€ | |
| 13,7040€ | |
| 12,1223€ | |
| 11,2157€ | |
| 10,7681€ | |
| 10,2430€ | |
| 9,7413€ | |
| 9,8461€ | |
| 9,9894€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALGAR GLOBAL FUND, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,27%3.241.350€, LU1704650164
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5,73%2.964.017€, PTBCP0AM0015
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5,36%2.772.000€, FR0000120628
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4,84%2.503.800€, FR0013227113
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4,83%2.496.000€, NL0000226223
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4,64%2.400.000€, FR0010259150
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4,44%2.295.000€, FR0000121667
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4,34%2.242.500€, ES0116920333
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3,27%1.693.200€, ES0105027009
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3,21%1.658.700€, FR0000131906
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2,77%1.433.351€, ES0183746314
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2,75%1.420.479€, US9024941034
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2,66%1.376.780€, PTPTI0AM0006
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2,54%1.315.200€, FR0010221234
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2,32%1.202.047€, AU000000MIN4
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2,18%1.127.771€, US84265V1052
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2,09%1.082.700€, FR0005691656
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2,02%1.046.068€, IT0005282865
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1,95%1.008.062€, SE0000421273
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1,50%773.932€, DK0060915478
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1,43%741.600€, PTSEM0AM0004
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1,12%579.288€, ES0173908015
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1,03%533.600€, BE0003766806
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0,87%450.384€, NO0010739402
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0,65%338.146€, IT0003173629
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0,24%122.039€, FR0011992700
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 14.149.439€ | 27,36% |
| ES | 5.948.339€ | 11,50% |
| PT | 5.082.397€ | 9,82% |
| LU | 3.241.350€ | 6,27% |
| US | 2.548.250€ | 4,93% |
| NL | 2.496.000€ | 4,83% |
| IT | 1.384.214€ | 2,67% |
| AU | 1.202.047€ | 2,32% |
| SE | 1.008.062€ | 1,95% |
| DK | 773.932€ | 1,50% |
| BE | 533.600€ | 1,03% |
| NO | 450.384€ | 0,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 38.818.014€ |
| Liquidez | 12.905.995€ |
Inversiones
Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo ALGAR GLOBAL FUND, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) | 668.350€ | 5,2% |
| ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI (1) | 411.144€ | 1,7% |
| ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI (1) | 308.399€ | 3,1% |
| ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI (1) | 259.938€ | 0,5% |
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 207.648€ | 4,3% |
| PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) | 102.551€ | 2,8% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 76.821€ | 1,3% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (5) | 9.997€ | 0,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|STM IM
NL0000226223
ACCIONES|EL FP
FR0000121667
ACCIONES|ETL FP
FR0010221234
ACCIONES|IBAB BB
BE0003766806
ACCIONES|SBANK NO
NO0010739402
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VENTAS
ACCIONES|LHA GR
DE0008232125
ACCIONES|WIZZ LN
JE00BN574F90
ACCIONES|IAG LN
ES0177542018
ACCIONES|GEST SM
ES0105223004
ACCIONES|AKA FP
FR0004180537
ACCIONES|DRI GR
DE0005545503
ACCIONES|ALTR PL
PTALT0AE0002
ACCIONES|AMG NA
NL0000888691
ACCIONES|ALFOC FP
FR0012419307
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).