PRESEA TALENTO SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
2,0M
patrimonio
123
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,92% * |
| 2018 | -2,23% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 41,77% | 9,20% |
| 1 año | -4,16% | -4,16% |
| 2 años | 0,80% | 1,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4078€ | |
| 10,3816€ | |
| 9,5312€ | |
| 10,9055€ | |
| 10,8596€ | |
| 10,4325€ | |
| 10,6703€ | |
| 10,5095€ | |
| 10,2442€ | |
| 10,1230€ |
Posiciones en cartera
El fondo PRESEA TALENTO SELECCION, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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18,94%376.711€, ES0112611001
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6,35%126.351€, IE0031724234
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5,37%106.746€, BE0948502365
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5,00%99.384€, ES0573365006
-
4,83%95.972€, LU0570870567
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4,72%93.963€, ES0112609005
-
4,64%92.263€, ES0145809002
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4,61%91.589€, US78462F1030
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4,33%86.189€, US9219088443
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3,96%78.686€, US46137V2410
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3,65%72.551€, LU0125951151
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2,92%58.110€, US46138E3541
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 662.321€ | 33,30% |
| US | 314.574€ | 15,82% |
| LU | 168.523€ | 8,48% |
| IE | 126.351€ | 6,35% |
| BE | 106.746€ | 5,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.279.131€ |
| Liquidez | 610.131€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 99.384€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PAMEENR BB
BE0948502365
BONO|REN SM|2,48|2019-07-03
ES0573365006
PARTICIPACIONES|S4159 SM
ES0145809002
PARTICIPACIONES|SPHQ US
US46137V2410
PARTICIPACIONES|MFSEVA1 LX
LU0125951151
PARTICIPACIONES|SPLV US
US46138E3541
-
VENTAS
MELLON LONGTERM GLOBAL EQ A
IE00B29M2H10
PETERCAM REAL ESTATE EUR
BE6213831116
ROBECO-ROB GL CON TR E-DHUSD
LU1208677507
ACATIS-AKTIEN GLOBAL FONDS A
DE0009781740
SCHRODER INTL EURO EQ YLD-C AC
LU0106236770
ROBECO EMER CONS EQYS-D
LU0582533245
DPAM INV B FUND EQY WRL D-W
BE6246080566
FRANK-TECHNOLOGY-I ACCE
LU0366762994
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
US46137V3574
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
US46090E1038
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,98% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).