ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest
10,4M
patrimonio
437
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,51% * |
| 2018 | -2,90% * |
| 2017 | 0,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 61,74% | 12,88% |
| 1 año | 2,82% | 2,82% |
| 2 años | 2,55% | 5,16% |
| 3 años | 4,36% | 13,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,3956€ | |
| 11,1558€ | |
| 10,0950€ | |
| 11,3654€ | |
| 11,0826€ | |
| 10,9035€ | |
| 11,2286€ | |
| 10,8847€ | |
| 10,8363€ | |
| 11,0381€ | |
| 10,7620€ | |
| 10,2353€ | |
| 10,0266€ |
Posiciones en cartera
El fondo ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,46%773.540€, IE0009532122
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7,13%739.004€, LU0368557038
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6,76%700.186€, US06742A6698
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6,70%694.388€, IE00B29M2H10
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6,18%640.303€, LU0252964357
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4,57%473.760€, LU0133355080
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3,22%334.036€, LU1534068801
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3,13%324.589€, LU1093756242
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3,08%319.761€, IE00B3XXRP09
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3,02%312.994€, LU0254839870
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2,92%302.871€, XS1043535092
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2,85%295.361€, LU0992629740
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2,72%281.653€, ES0110247006
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2,48%256.564€, ES0179463007
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2,38%246.442€, LU0705783958
-
2,29%237.133€, LU1665237969
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2,29%237.029€, ES0156673008
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2,11%219.081€, LU1769937829
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2,11%218.420€, LU0346388969
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2,09%216.173€, LU0235308482
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2,07%214.816€, LU0256880153
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2,07%214.205€, LU1700710939
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2,02%209.756€, LU0104884605
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1,92%199.282€, US81369Y8865
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1,89%196.245€, US92204A2078
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1,64%170.324€, IE0032904330
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1,55%160.142€, FR0011253624
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1,13%117.535€, DE0002635307
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1,02%105.906€, FR0010149120
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1,02%105.643€, FR0013111382
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1,01%104.386€, XS1897489578
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0,96%99.368€, ES0532945922
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0,63%65.201€, FI0008800511
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0,51%52.719€, LU0151325312
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0,48%49.783€, LU0368555768
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0,46%47.596€, FI0008811997
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0,24%25.189€, LU1307988706
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0,09%9.709€, LU0594539982
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 5.033.473€ | 48,56% |
| IE | 1.958.013€ | 18,88% |
| US | 1.095.713€ | 10,57% |
| ES | 874.614€ | 8,45% |
| XS | 407.257€ | 3,93% |
| FR | 371.691€ | 3,59% |
| DE | 117.535€ | 1,13% |
| FI | 112.797€ | 1,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 9.464.468€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 407.257€ |
| Liquidez | 393.971€ |
| Renta fija no cotizada | 99.368€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500
US81369Y8865
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
US92204A2078
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,90% | 2,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).