ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

10,2M

patrimonio

468

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

2.476.993€

Valor liquidativo

10,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

7.676.329€

Valor liquidativo

10,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,90% *
2017 0,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,84% -11,18%
1 año -10,10% -10,10%
2 años -3,15% -6,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0950€
11,3654€
11,0826€
10,9035€
11,2286€
10,8847€
10,8363€
11,0381€
10,7620€
10,2353€
10,0266€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.705.856€ 46,35%
IE 1.575.811€ 15,52%
ES 914.652€ 9,01%
US 831.386€ 8,19%
XS 385.662€ 3,80%
FR 324.469€ 3,19%
DE 292.869€ 2,88%
FI 109.940€ 1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.253.746€
Liquidez 1.012.677€
Renta variable 401.933€
Renta fija cotizada (< 1 año) 286.208€
Renta fija cotizada (> 1 año) 99.454€
Renta fija no cotizada 99.304€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ECHIQUIER

    FR0013111382

    PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08

    ES0532945922

    RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

  • VENTAS

    ACCIONES|TOTAL

    FR0000120271

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,74% 2,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,80% 1,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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