ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

11,7M

patrimonio

465

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

2.798.670€

Valor liquidativo

11,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

8.936.303€

Valor liquidativo

11,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,90% *
2017 0,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,51% 2,55%
1 año 4,42% 4,42%
2 años 5,38% 11,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3654€
11,0826€
10,9035€
11,2286€
10,8847€
10,8363€
11,0381€
10,7620€
10,2353€
10,0266€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.193.161€ 44,28%
IE 1.814.244€ 15,45%
ES 1.299.913€ 11,07%
US 963.364€ 8,21%
FR 441.385€ 3,76%
DE 330.692€ 2,82%
XS 302.625€ 2,58%
FI 111.210€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.446.536€
Liquidez 1.278.379€
Renta variable 707.433€
Renta fija cotizada (< 1 año) 302.625€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|FIDELITY

    LU0346388969

    RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12

    XS1043535092

    PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN

    LU0705071453

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU1769937829

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU0194163308

    PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50

    FR0010345389

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 4,58% 3,82%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,70% 1,94%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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