ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110233006, ES0110233014
| Patrimonio | 10.365.064€ |
|---|---|
| Partícipes | 437 |
| Patrimonio por partícipe | 23.718,68€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 7,46% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 7,13% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 6,76% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0252964357 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU1534068801 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP | IE00B3XXRP09 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 3,02% |
| RENTA FIJA|BSCH|5,48|2049-03-12 | XS1043535092 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0705783958 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | LU1665237969 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1769937829 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388969 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1700710939 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|PICTET $ SHRT TRM HY | LU0104884605 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US81369Y8865 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP | US92204A2078 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR | FR0011253624 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ECHIQUIER | FR0013111382 | 1,02% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 1,01% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 | ES0532945922 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
10,4M
patrimonio
437
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo