ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110233006, ES0110233014
| Patrimonio | 10.365.064€ |
|---|---|
| Partícipes | 437 |
| Patrimonio por partícipe | 23.718,68€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 6,68% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN | IE00B6YX5C33 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388969 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 2,88% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN | LU0705071453 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 2,12% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1700710939 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 1,93% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1769937829 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|ECHIQUIER | FR0013111382 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 1,00% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 0,98% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 | ES0532945922 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR | FR0011253624 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
10,4M
patrimonio
437
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo