GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

1,6M

patrimonio

116

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.566.563€

Valor liquidativo

8,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,37% *
2018 -1,68% *
2017 1,05% *
2014 -6,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,50% 6,31%
1 año -4,83% -4,83%
2 años -2,03% -4,02%
3 años -0,81% -2,40%
4 años -1,34% -5,26%
5 años -0,59% -2,91%
6 años -2,07% -11,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8125€
8,7340€
8,2891€
9,1535€
9,2599€
9,1837€
9,3404€
9,2948€
9,1814€
9,1351€
9,0860€
9,1017€
9,0290€
9,0242€
9,3110€
9,3019€
9,2921€
8,9496€
9,0417€
9,0767€
9,4404€
9,5778€
9,6869€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 658.515€ 42,04%
LU 574.184€ 36,66%
FR 302.384€ 19,30%
IE 16.241€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.551.324€
Liquidez 15.239€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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