GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
1,6M
patrimonio
116
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,37% * |
| 2018 | -1,68% * |
| 2017 | 1,05% * |
| 2014 | -6,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,50% | 6,31% |
| 1 año | -4,83% | -4,83% |
| 2 años | -2,03% | -4,02% |
| 3 años | -0,81% | -2,40% |
| 4 años | -1,34% | -5,26% |
| 5 años | -0,59% | -2,91% |
| 6 años | -2,07% | -11,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,8125€ | |
| 8,7340€ | |
| 8,2891€ | |
| 9,1535€ | |
| 9,2599€ | |
| 9,1837€ | |
| 9,3404€ | |
| 9,2948€ | |
| 9,1814€ | |
| 9,1351€ | |
| 9,0860€ | |
| 9,1017€ | |
| 9,0290€ | |
| 9,0242€ | |
| 9,3110€ | |
| 9,3019€ | |
| 9,2921€ | |
| 8,9496€ | |
| 9,0417€ | |
| 9,0767€ | |
| 9,4404€ | |
| 9,5778€ | |
| 9,6869€ | |
| 9,9933€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,10%173.925€, LU0062574610
-
11,03%172.847€, LU1330191385
-
10,67%167.137€, ES0145809002
-
10,34%162.029€, FR0013202140
-
9,20%144.054€, ES0182769002
-
6,59%103.241€, FR0011288489
-
6,13%96.058€, LU1330191971
-
4,74%74.226€, ES0146309002
-
4,15%65.061€, ES0128522028
-
3,80%59.486€, LU0539144625
-
3,70%57.951€, ES0180792006
-
3,63%56.792€, LU1333146287
-
3,51%55.059€, ES0155441035
-
2,93%45.945€, ES0107574024
-
2,37%37.114€, FR0010286005
-
1,32%20.638€, ES0176954016
-
0,69%10.839€, IE00BF5H5052
-
0,65%10.138€, ES0168673004
-
0,62%9.691€, ES0175445032
-
0,55%8.590€, ES0146311008
-
0,37%5.759€, LU1511517010
-
0,34%5.402€, IE0033758917
-
0,31%4.839€, LU0389173070
-
0,29%4.478€, LU0992624949
-
0,00%25€, ES0110407063
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 658.515€ | 42,04% |
| LU | 574.184€ | 36,66% |
| FR | 302.384€ | 19,30% |
| IE | 16.241€ | 1,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.551.324€ |
| Liquidez | 15.239€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,30% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).