GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

1,7M

patrimonio

120

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.650.877€

Valor liquidativo

9,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,68% *
2017 1,05% *
2014 -6,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,48% -1,15%
1 año -1,52% -1,52%
2 años 0,28% 0,57%
3 años -0,57% -1,69%
4 años 0,31% 1,24%
5 años -1,13% -5,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1535€
9,2599€
9,1837€
9,3404€
9,2948€
9,1814€
9,1351€
9,0860€
9,1017€
9,0290€
9,0242€
9,3110€
9,3019€
9,2921€
8,9496€
9,0417€
9,0767€
9,4404€
9,5778€
9,6869€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 797.371€ 48,30%
LU 484.486€ 29,33%
FR 329.778€ 19,98%
IE 20.515€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.632.150€
Liquidez 18.727€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND

    FR0013202140

    PARTICIPACIONES|INV. GLOBAL 2001 SIC

    ES0155441035

    PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World

    IE00BF5H5052

    PARTICIPACIONES|Dunas Valor Seleccio

    ES0175445032

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Sextant PME

    FR0013202132

    PARTICIPACIONES|Sextant PME

    FR0013306370

    PARTICIPACIONES|COBAS SELECCIÓN, FI

    ES0124037005

    PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon

    FR0013306420

    PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond

    LU1378879081

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,74%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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