ALGAR GLOBAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

76,3M

patrimonio

3,2k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

76.279.793€

Valor liquidativo

13,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,95% *
2017 22,15% *
2016 24,44%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,43% -11,75%
1 año -11,73% -11,73%
2 años 5,93% 12,21%
3 años 11,76% 39,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,6021€
15,4130€
16,0040€
14,9551€
15,4101€
15,2060€
14,8076€
13,7040€
12,1223€
11,2157€
10,7681€
10,2430€
9,7413€
9,8461€
9,9894€

Posiciones en cartera

El fondo ALGAR GLOBAL FUND, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
PT 8.535.999€ 11,19%
FR 7.343.886€ 9,62%
ES 6.874.047€ 9,02%
IT 5.945.153€ 7,79%
JE 2.339.107€ 3,07%
DE 2.202.531€ 2,88%
LU 2.105.550€ 2,76%
US 1.629.610€ 2,14%
NL 1.248.853€ 1,64%
AU 1.236.223€ 1,62%
SE 754.376€ 0,99%
DK 585.074€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 40.800.408€
Liquidez 35.479.385€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo ALGAR GLOBAL FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 668.350€ 5,2%
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI (1) 411.144€ 1,7%
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI (1) 308.399€ 3,1%
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI (1) 259.938€ 0,5%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 207.648€ 4,3%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 102.551€ 2,8%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 76.821€ 1,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 9.997€ 0,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    NAVIGATOR CO SA/THE

    PTPTI0AM0006

    LUFTHANSA REG.

    DE0008232125

    SEMAPA-SOC.INVESTI.

    PTSEM0AM0004

    VIDRALA

    ES0183746314

    BEFESA SA

    LU1704650164

    INTL CONSOLIDATED AIRLINES

    ES0177542018

  • VENTAS

    UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    ESSILOR INTERNATIONAL

    FR0000121667

    AIR FRANCE

    FR0000031122

    RENAULT

    FR0000131906

    INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

    CA46016U1084

    BASF AG

    DE000BASF111

    DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    ATOS ORIGIN

    FR0000051732

    PLASTICOMNIUM

    FR0000124570

    COVESTRO AG

    DE0006062144

    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

    KYG3777B1032

    HAYS PLC

    GB0004161021

    INGENICO GROUP

    FR0000125346

    MICRON TECHNOLOGIE IN.

    US5951121038

    VOLKSWAGEN AG-PFD

    DE0007664039

    BNP PARIBAS

    FR0000131104

    SYNCHRONY FINANCIAL

    US87165B1035

    LINK MOBILITY GROUP ASA

    NO0010219702

    VISCOFAN

    ES0184262212

    OCI NV

    NL0010558797

    GAZTRANSPORT ET TECHNIGA W/I

    FR0011726835

    INDITEX

    ES0148396007

    ALD SA

    FR0013258662

    MARIE BRIZARD WINE

    FR0000060873

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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