ALGAR GLOBAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

98,0M

patrimonio

3,6k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

98.019.029€

Valor liquidativo

15,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,95% *
2017 22,15% *
2016 24,44%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,87% -3,69%
1 año 1,36% 1,36%
2 años 17,23% 37,42%
3 años 16,10% 56,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,4130€
16,0040€
14,9551€
15,4101€
15,2060€
14,8076€
13,7040€
12,1223€
11,2157€
10,7681€
10,2430€
9,7413€
9,8461€
9,9894€

Posiciones en cartera

El fondo ALGAR GLOBAL FUND, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 24.849.215€ 25,34%
IT 11.172.211€ 11,39%
ES 11.043.858€ 11,28%
DE 9.203.200€ 9,39%
US 4.754.826€ 4,85%
PT 4.488.391€ 4,58%
JE 2.423.077€ 2,47%
NL 2.330.158€ 2,38%
CA 2.035.313€ 2,08%
KY 1.923.064€ 1,96%
GB 1.832.678€ 1,87%
LU 1.562.400€ 1,59%
AU 1.286.336€ 1,31%
NO 1.044.311€ 1,07%
DK 742.021€ 0,76%
SE 143.735€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 80.834.793€
Liquidez 17.184.235€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo ALGAR GLOBAL FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 668.350€ 5,2%
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI (1) 411.144€ 1,7%
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI (1) 308.399€ 3,1%
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI (1) 259.938€ 0,5%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 207.648€ 4,3%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 102.551€ 2,8%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 76.821€ 1,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 9.997€ 0,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENAULT

    FR0000131906

    BASF AG

    DE000BASF111

    PLASTICOMNIUM

    FR0000124570

    COVESTRO AG

    DE0006062144

    HAYS PLC

    GB0004161021

    SAF- HOLLAND SA

    LU0307018795

    VOLKSWAGEN AG-PFD

    DE0007664039

    ALTRI SGPS

    PTALT0AE0002

    BNP PARIBAS

    FR0000131104

    VISCOFAN

    ES0184262212

    GAZTRANSPORT ET TECHNIGA W/I

    FR0011726835

    AKKA TECHNOLOGIES

    FR0004180537

    KNOW IT AB

    SE0000421273

  • VENTAS

    VALEO SA

    FR0013176526

    SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    WILH. WILHELMSEN ASA

    NO0010571680

    UPONOR OYJ

    FI0009002158

    SOLARIS OILFIELD INFRAST

    US83418M1036

    RENTA 4 MONETARIO FI

    ES0128520006

    GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,16%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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