ALGAR GLOBAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

63,9M

patrimonio

2,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

63.945.590€

Valor liquidativo

13,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -2,46% *
2018 -2,95% *
2017 22,15% *
2016 24,44%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,59% -2,46%
1 año -11,28% -11,28%
2 años -1,60% -3,18%
3 años 9,01% 29,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2681€
13,6021€
15,4130€
16,0040€
14,9551€
15,4101€
15,2060€
14,8076€
13,7040€
12,1223€
11,2157€
10,7681€
10,2430€
9,7413€
9,8461€
9,9894€

Posiciones en cartera

El fondo ALGAR GLOBAL FUND, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 11.225.824€ 17,53%
ES 9.693.703€ 15,16%
PT 6.875.977€ 10,76%
US 4.465.766€ 6,99%
LU 3.621.051€ 5,66%
DE 3.532.187€ 5,52%
IT 2.792.646€ 4,37%
JE 2.613.967€ 4,09%
AU 1.299.334€ 2,03%
SE 951.884€ 1,49%
DK 719.406€ 1,13%
NL 619.074€ 0,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 48.410.819€
Liquidez 15.534.771€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo ALGAR GLOBAL FUND, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 668.350€ 5,2%
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI (1) 411.144€ 1,7%
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI (1) 308.399€ 3,1%
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI (1) 259.938€ 0,5%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 207.648€ 4,3%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 102.551€ 2,8%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 76.821€ 1,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 9.997€ 0,6%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|SCCO US

    US84265V1052

    ACCIONES|GEST SM

    ES0105223004

    ACCIONES|RNO FP

    FR0000131906

    ACCIONES|GCO SM

    ES0116920333

    ACCIONES|LOG SM

    ES0105027009

    ACCIONES|CS FP

    FR0000120628

    ACCIONES|TRI FP

    FR0005691656

    ACCIONES|DRI GR

    DE0005545503

  • VENTAS

    INTESA SANPAOLO

    IT0000072618

    ENCE

    ES0130625512

    SAF- HOLLAND SA

    LU0307018795

    BARON DE LEY

    ES0114297015

    JOST WERKE AG

    DE000JST4000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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