INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER
4,6M
patrimonio
119
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,14% * |
| 2018 | -2,22% * |
| 2017 | 5,44% * |
| 2016 | 13,17% |
| 2015 | -0,47% |
| 2014 | -2,29% |
| 2011 | -15,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,46% | 8,55% |
| 1 año | -7,22% | -7,22% |
| 2 años | -2,29% | -4,53% |
| 3 años | 6,20% | 19,78% |
| 4 años | 0,69% | 2,78% |
| 5 años | 1,19% | 6,09% |
| 6 años | 3,01% | 19,48% |
| 7 años | 3,85% | 30,29% |
| 8 años | 1,56% | 13,15% |
| 9 años | 2,06% | 20,18% |
| 10 años | 2,38% | 26,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,3084€ | |
| 5,2398€ | |
| 4,8904€ | |
| 5,5755€ | |
| 5,7213€ | |
| 5,6465€ | |
| 5,7748€ | |
| 5,6895€ | |
| 5,5600€ | |
| 5,5255€ | |
| 5,2732€ | |
| 4,8440€ | |
| 4,4319€ | |
| 4,4612€ | |
| 4,6595€ | |
| 4,4735€ | |
| 5,1647€ | |
| 5,2696€ | |
| 4,6816€ | |
| 4,8569€ | |
| 5,0037€ | |
| 4,9234€ | |
| 4,7913€ | |
| 4,6867€ | |
| 4,4429€ | |
| 4,5927€ | |
| 4,3104€ | |
| 4,0743€ | |
| 4,4401€ | |
| 4,1324€ | |
| 3,9529€ | |
| 4,6915€ | |
| 4,8008€ | |
| 4,8799€ | |
| 4,5344€ | |
| 4,4171€ | |
| 4,7628€ | |
| 4,6254€ | |
| 4,5193€ | |
| 4,1951€ |
Posiciones en cartera
El fondo INTERVALOR FONDOS, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,70%399.871€, LU0235308482
-
6,60%303.235€, ES0155715032
-
5,84%268.480€, LU0925041070
-
5,29%243.025€, LU0861897394
-
4,72%216.732€, ES0182769002
-
4,27%196.103€, ES0138592037
-
4,19%192.660€, LU0292104030
-
4,01%184.423€, ES0182790032
-
3,96%181.810€, ES0158457038
-
3,82%175.590€, LU1834983477
-
3,76%172.584€, ES0140963002
-
3,29%150.945€, ES0112611001
-
3,21%147.657€, LU0168343191
-
3,03%139.246€, ES0130123039
-
2,98%136.910€, ES0119199000
-
2,84%130.703€, ES0140634033
-
2,53%116.045€, ES0156673008
-
2,24%102.861€, LU0207025593
-
2,21%101.627€, ES0155853031
-
2,20%101.005€, XS1940978163
-
2,20%101.000€, FR0010405431
-
1,93%88.890€, FR0011042753
-
1,63%74.801€, US37954Y8710
-
1,60%73.372€, ES0114633003
-
1,15%52.788€, ES0115527030
-
0,94%43.380€, DE000A2E4LE9
-
0,88%40.457€, MHY7546A1221
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.156.523€ | 46,95% |
| LU | 1.530.144€ | 33,29% |
| FR | 189.890€ | 4,13% |
| XS | 101.005€ | 2,20% |
| US | 74.801€ | 1,63% |
| DE | 43.380€ | 0,94% |
| MH | 40.457€ | 0,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.951.358€ |
| Liquidez | 458.401€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 101.005€ |
| Renta variable | 83.837€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|GLOBAL X URANIUM ETF (US
US37954Y8710
ACCIONES|VOLTABOX AG
DE000A2E4LE9
-
VENTAS
ACCIONES|STAR BULK CARRIERS CORP
MHY8162K2046
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Agresivo.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).