INTERVALOR FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

4,4M

patrimonio

121

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.431.145€

Valor liquidativo

4,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,22% *
2017 5,44% *
2016 13,17%
2015 -0,47%
2014 -2,29%
2011 -15,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,90% -12,29%
1 año -15,31% -15,31%
2 años -3,70% -7,26%
3 años 1,62% 4,96%
4 años 1,10% 4,46%
5 años 0,41% 2,07%
6 años 2,13% 13,46%
7 años 2,43% 18,34%
8 años 0,03% 0,22%
9 años 0,62% 5,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,8904€
5,5755€
5,7213€
5,6465€
5,7748€
5,6895€
5,5600€
5,5255€
5,2732€
4,8440€
4,4319€
4,4612€
4,6595€
4,4735€
5,1647€
5,2696€
4,6816€
4,8569€
5,0037€
4,9234€
4,7913€
4,6867€
4,4429€
4,5927€
4,3104€
4,0743€
4,4401€
4,1324€
3,9529€
4,6915€
4,8008€
4,8799€
4,5344€
4,4171€
4,7628€
4,6254€
4,5193€
4,1951€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR FONDOS, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.022.114€ 45,64%
LU 1.322.763€ 29,85%
FR 343.620€ 7,75%
US 218.783€ 4,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.907.280€
Liquidez 523.865€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY

    US46138E8003

    PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL FI

    ES0119199000

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ABANTE QUANT VALUE SMALL

    ES0162950002

    PARTICIPACIONES|METAVALOR FI ACC

    ES0162735031

    PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS

    US25460E8443

    PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN

    LU0659580079

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,11%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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