INTERVALOR FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

4,7M

patrimonio

124

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.652.965€

Valor liquidativo

5,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,14% *
2018 -2,22% *
2017 5,44% *
2016 13,17%
2015 -0,47%
2014 -2,29%
2011 -15,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 32,30% 7,14%
1 año -7,20% -7,20%
2 años -2,62% -5,17%
3 años 5,51% 17,45%
4 años -0,14% -0,57%
5 años 1,25% 6,43%
6 años 2,22% 14,09%
7 años 2,39% 18,01%
8 años 1,10% 9,14%
9 años 1,07% 10,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2398€
4,8904€
5,5755€
5,7213€
5,6465€
5,7748€
5,6895€
5,5600€
5,5255€
5,2732€
4,8440€
4,4319€
4,4612€
4,6595€
4,4735€
5,1647€
5,2696€
4,6816€
4,8569€
5,0037€
4,9234€
4,7913€
4,6867€
4,4429€
4,5927€
4,3104€
4,0743€
4,4401€
4,1324€
3,9529€
4,6915€
4,8008€
4,8799€
4,5344€
4,4171€
4,7628€
4,6254€
4,5193€
4,1951€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR FONDOS, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.165.672€ 46,54%
LU 1.492.187€ 32,06%
FR 354.386€ 7,61%
MH 122.225€ 2,63%
XS 100.387€ 2,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.012.245€
Liquidez 418.108€
Renta variable 122.225€
Renta fija cotizada (> 1 año) 100.387€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS

    LU1834983477

    RFIJA|GREENALIA SA|5.50|2022-01-31

    XS1940978163

    ACCIONES|STAR BULK CARRIERS CORP

    MHY8162K2046

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE

    FR0011042753

    ACCIONES|SCORPIO BULKERS INC

    MHY7546A1221

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY

    US46138E8003

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS

    FR0010345371

    PARTICIPACIONES|OCEANW FSICAV-OW GC UCI-

    LU1228313455

    PARTICIPACIONES|GLOBAL X URANIUM ETF (US

    US37954Y8710

    PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA

    LU0322252924

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB

    FR0010010827

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF TURKEY

    FR0010326256

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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