INTERVALOR FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

5,2M

patrimonio

129

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.179.678€

Valor liquidativo

5,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,22% *
2017 5,44% *
2016 13,17%
2015 -0,47%
2014 -2,29%
2011 -15,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,73% -2,55%
1 año -2,00% -2,00%
2 años 7,29% 15,10%
3 años 7,61% 24,63%
4 años 3,51% 14,80%
5 años 3,53% 18,96%
6 años 4,38% 29,35%
7 años 5,03% 41,05%
8 años 2,62% 22,96%
9 años 2,36% 23,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,5755€
5,7213€
5,6465€
5,7748€
5,6895€
5,5600€
5,5255€
5,2732€
4,8440€
4,4319€
4,4612€
4,6595€
4,4735€
5,1647€
5,2696€
4,6816€
4,8569€
5,0037€
4,9234€
4,7913€
4,6867€
4,4429€
4,5927€
4,3104€
4,0743€
4,4401€
4,1324€
3,9529€
4,6915€
4,8008€
4,8799€
4,5344€
4,4171€
4,7628€
4,6254€
4,5193€
4,1951€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR FONDOS, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.410.036€ 46,54%
LU 1.625.302€ 31,39%
FR 411.921€ 7,95%
US 215.769€ 4,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.663.028€
Liquidez 516.650€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF

    FR0007054358

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 4,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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