INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 8,70% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,60% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES| VALENTUM FI | ES0182769002 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO | LU0292104030 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S | ES0182790032 | 4,01% |
| ACCIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | LU1834983477 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND | ES0140963002 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 3,21% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL FI | ES0119199000 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI | ES0156673008 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|ULYSSES LT FDS EUR GENER | LU0207025593 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA FI ACC | ES0155853031 | 2,21% |
| RFIJA|GREENALIA SA|5.50|2022-01-31 | XS1940978163 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E | FR0010405431 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|GLOBAL X URANIUM ETF (US | US37954Y8710 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS SICAV | ES0115527030 | 1,15% |
| ACCIONES|VOLTABOX AG | DE000A2E4LE9 | 0,94% |
| ACCIONES|SCORPIO BULKERS INC | MHY7546A1221 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes