INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 16,11% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 7,59% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 7,36% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 7,29% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA | LU0925041237 | 5,58% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,18% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|GAESCO EMERGENTFOND FI A | ES0140628035 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 2,91% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 2,84% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 | FR0010345470 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ EURO ST | LU0292100806 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS GOLD MINE | US57060U1007 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION DAILY SMALL CAP | US25459Y4888 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF PAN AFRICA | FR0010636464 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes