INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 9,20% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 8,77% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 6,89% |
| PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND | ES0140963002 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI | ES0182769002 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,40% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,38% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS EGYPT IND | US92189F7758 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI | ES0156673008 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO | LU0292104030 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|ULYSSES LT FDS EUR GENER | LU0207025593 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR FI ACC | ES0162735031 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN | LU0659580079 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX 50 | FR0010468983 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,33% |
| ACCIONES|CAT PATRIMONIS SICAV | ES0115527030 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes