INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 9,20% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 8,33% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI | ES0182769002 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND | ES0140963002 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F | ES0112611001 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF RUSSIA | FR0010326140 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,15% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,11% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168343191 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND FI | ES0156673008 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS EGYPT IND | US92189F7758 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SGI DAILY DOUB | FR0010869578 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|ULYSSES LT FDS EUR GENER | LU0207025593 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS STOXX EURO | LU0292104030 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN | LU0659580079 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR FI ACC | ES0162735031 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF TURKEY | FR0010326256 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P OIL&GAS EXP & P | US78464A7303 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,19% |
| ACCIONES|CAT PATRIMONIS SICAV | ES0115527030 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes