INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 10,09% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 9,37% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 8,22% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 7,36% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD ALL CAP GROW | IE0004444828 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|BBVA-ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|RAIFFEISEN-RUSSLAND AKTI | AT0000A07FS1 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-US TECHNOLOG | LU0082616367 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123181102 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT ACCIONES PLUS R V | ES0170901005 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA FI ACC | ES0142167032 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|FLEMING-FFF EUROP. TECHN | LU0104030142 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,88% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01204202 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes