INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 16,53% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP | LU0861897394 | 8,49% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU | LU0925041070 | 4,98% |
| ACCIONES|ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS | ES0118626037 | 4,65% |
| ACCIONES|NASECAD INVERSIONES SICAV | ES0165362031 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN FD | DE000A1H53P0 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO MULTINACIONAL | ES0140634033 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|COMSTAGE EMER MKT 2X TRN | LU0675401409 | 3,53% |
| ACCIONES|SOLVENTIS EOS SICAV | ES0130123039 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0168342979 | 3,44% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE VIETA | LU0322252924 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE MARKETS PLC - DJ | IE00B5MTWY73 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF PAN AFRICA | FR0010636464 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|PANDA AGRICULTURE & WATE | ES0114633003 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX 50 | FR0010468983 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|COMSTAGE ETF PSI 20 UCIT | LU0444605215 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE | FR0011042753 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|MARKET VECTORS GOLD MINE | US57060U1007 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes