INTERVALOR FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155817036
| Patrimonio | 4.594.601€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 38.610,09€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012239 | 23,92% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEN INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 12,10% |
| PARTICIPACIONES|MGMT LONG TERM INVESTMEN | LU0244071956 | 7,29% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE MIDCAP - I (EUR | FR0010111724 | 6,58% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 6,53% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE | ES0155715032 | 6,27% |
| PARTICIPACIONES|SELIGMAN HORIZON GLOBAL | LU0081655218 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS TWEN | IE0004445239 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR | LU0119750205 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-GENERICS P ACC | LU0188501257 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQUITY | IE0030382570 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES NATURAL GA | US9123181029 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR RENTA FI | ES0155852033 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P HOMEBUILDERS ET | US78464A8889 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,6M
patrimonio
119
partícipes